公告日期：2024-08-28

成都蜀都川菜产业投资发展有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、近年来公司负债规模逐年增长，有息负债规模较大，且呈增加趋势。随着公司各项业务规模的继续扩大，为了保证各项业务顺利开展，公司债务规模预计仍将保持增长，面临一定的偿债风险和资金压力，同时有息负债规模的增加可能会导致财务费用的增加进而对公司的盈利水平带来一定影响。

二、投资控股型架构风险。发行人为控股型架构，营业收入及利润主要来源于子公司成都蜀都文化旅游投资发展有限公司、成都市郫都区兴农建设有限责任公司、四川省郫县豆瓣股份有限公司。子公司对母公司营业收入贡献较大，如若子公司生产经营出现不利变化，可能会对发行人偿债能力产生不利影响。

三、受限资产金额较大风险。发行人的抵质押物等受限资产绝对规模较大，可能会对后续融资及经营带来一定的风险。

四、项目建设风险。公司承建的项目主要为工程项目建设，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力的情况，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展，未来项目建设资金需求较大。此外，土地整理拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司资金平衡的运营能力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整 ...... 23
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
六、 负债情况...... 25
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 27
九、 对外担保情况......27
十、 重大诉讼情况......27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 27
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 28
第六节 备查文件目录 ...... 29
财务报表......31
附件一： 发行人财务报表...... 31

释义

本报告、中期报告 指 成都蜀都川菜产业投资发展有限公司公司债券中
期报告（2024 年）

公司、发行人、蜀都川菜 指 成都蜀都川菜产业投资发展有限公司

实际控制人、控股股东、股东 指 成都市郫都区国……
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