公告日期：2024-08-28

南京地铁集团有限公司2024年上半年财务报表附注
填报单位：元
1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库 50,910.39 34,578.97

银 19,787,439,087.53 11,618,909,884.97

其 1,526,589.00 1,526,589.00

合计 19,789,016,586.92 11,620,471,052.94

项目 期末余额 期初余额

受 1,526,589.00 32,526,589.00

合计 1,526,589.00 32,526,589.00

2、应收账款
按账龄列示的应收账款

账龄 期末账面余额 期初账面余额

1年以内 617,597,223.02 186,858,389.72

1-2年 30,022,779.16 94,502,864.10

2-3年 22,493,833.06 96,241,341.76

3年以上 17,031,528.52 16,982,751.62

小计 687,145,363.76 394,585,347.20

坏账准备 0.00 0.00

净值 687,145,363.76 394,585,347.20

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余额 坏账准备金额

合计数的比例（%）

玄武区土地储备中心 45,117,723.22 1年以内，1-2年,2-3年 6.57

南京市市民卡有限公 37,828,158.06 1年以内 5.50

司

中铁十五局集团有限 25,536,246.00 1年以内 3.72

公司

中铁五局集团有限公 21,383,915.32 1年以内 3.11

司

中铁四局集团第四工 19,316,122.90 1年以内 2.81

程有限公司

合计 149,182,165.50 21.71 -

3、预付款项
按账龄列示的预付款项

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1年以内 4,865,202,955.23 44.90 4,496,519,955.64 46.15……
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