公告日期：2022-06-30

债券代码: 127447.SH、1680345.IB 债券简称：16南京地铁债、16宁地铁

152023.SH、1880260.IB 18南京地铁债、18宁地铁

152288.SH、1980286.IB 19南京地铁绿色债01、G19宁铁1

152458.SH、2080096.IB 20南京地铁绿色债01、G20宁铁1

152597.SH、2080269.IB 20南京地铁绿色债02、G20宁铁2

152811.SH、2180109.IB 21南京地铁绿色债01、G21宁铁1

南京地铁集团有限公司公司债券

2021年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

南京地铁集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2022 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2016年南京地铁集团有限公司公司债券、2018年南京地铁集团有限公司公司债券、2019年南京地铁集团有限公司绿色债券（第一期）、2020年南京地铁集团有限公司绿色债券（第一期）、2020年南京地铁集团有限公司绿色债券（第二期）和2021年南京地铁集团有限公司绿色债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对南京地铁集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

中文名称：南京地铁集团有限公司（简称“南京地铁”）

英文名称：Nanjing Metro Group Co.，Ltd，缩写“Nanjing Metro”

法定代表人：佘才高

注册地址：南京市玄武区中山路228号地铁大厦

联系人：潘丽娟

联系地址：南京市玄武区中山路228号地铁大厦

联系电话：025-51892710

传真：025-51892751

邮编：210008

二、本期债券基本要素：

（一）债券名称：2016年南京地铁集团有限公司公司债券（简称“16南京地铁债”或“16宁地铁”）。

1、发行总额：人民币26亿元。

2、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，每年付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第3个计息年度起分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内票面利率为3.29%。

3、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍，且不少于1,000元。

4、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行相结合的方式发行。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5、债券形式及托管形式：实名制记账式公司债券。投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记公司登记

托管；在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。

6、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年8月26日。

7、发行期限：本期债券的发行期限为5个工作日，自2016年8 月29日起至2016年9月2日止。

8、发行日：发行日为本期债券发行期限的第１日，即2016年8月29日。

9、起息日：本期债券自发行日开始计息，债券存续期限内每年的8月29日为该计息年度的起息日。

10、计息期……
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