公告日期：2022-06-30

债券代码: 127447.SH、1680345.IB 债券简称：16 南京地铁债、16 宁地铁
152023.SH、1880260.IB 18 南京地铁债、18 宁地铁
152288.SH、1980286.IB 19 南京地铁绿色债 01、G19 宁铁 1
152458.SH、2080096.IB 20 南京地铁绿色债 01、G20 宁铁 1
152597.SH、2080269.IB 20 南京地铁绿色债 02、G20 宁铁 2
152811.SH、2180109.IB 21 南京地铁绿色债 01、G21 宁铁 1
南京地铁集团有限公司公司债券

债权代理事务报告

（2021 年度）

发行人：南京地铁集团有限公司

住所：南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦

债券受托管理/债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2022 年 6 月

声 明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南京地铁集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《南京地铁集团有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期公司债券概况......3

一、债券名称...... 3

二、债券简称及代码......3

三、核准文件及核准规模 ...... 3

四、本期公司债券的主要条款 ...... 4
第二章 债权代理人履职情况...... 17

一、发行人资信情况......17

二、担保物资信情况......17

三、募集资金使用情况......17

四、信息披露情况......17
第三章 发行人 2021 年度经营及财务状况 ...... 19

一、发行人基本情况......19

二、发行人 2021年度经营情况...... 19

三、发行人 2021年度财务情况...... 20

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 21
第四章 发行人募集资金使用情况...... 23

一、本期公司债券募集资金情况 ...... 23

二、本期公司债券募集资金实际使用情况 ...... 23

三、专项账户开立及运作情况 ...... 24
第五章 增信措施的有效性分析...... 25
第六章 债券持有人会议召开情况...... 26
第七章 本期公司债券本息偿付情况...... 27
第八章 本期公司债券跟踪评级情况...... 30
第九章 其他事项...... 31

一、发行人的对外担保情况 ...... 31

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 31

三、相关当事人...... 31

四、其他重大事项......31

第一章 本期公司债券概况

一、债券名称

2016年南京地铁集团有限公司公司债券

2018年南京地铁集团有限公司公司债券

2019年南京地铁集团有限公司绿色债券（第一期）

2020年南京地铁集团有限公司绿色债券（第一期）

2020年南京地铁集团有限公司绿色债券（第二期）

2021年南京地铁集团有限公司绿色债券（第一期）
二、债券简称及代码

债券简称 代码

16 宁地铁、16 南京地铁债 1680345.IB、127447.SH

18 宁地铁、18 南京地铁债 1880260.IB，152023.SH

19南京地铁绿色债 01、G19宁铁 1 1980286.IB，152288.SH

20 南京地铁绿色债 01、G20 宁铁 1 ……
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