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公告日期：2022-06-24
2021 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
主承销商
2022 年 6 月
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年第
一期上饶投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“ 本期债券” ）的
主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关
规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于上饶投资控股集团有限公司（以下简称
“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业
意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履
约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者
的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中
信建投所作的承诺或声明。
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一、 发行人基本情况
发行人名称 上饶投资控股集团有限公司
成立日期 2015 年 6 月 29 日
住所 江西省上饶市信州区凤凰中大道 667 号广信大厦
法定代表人 高磊
注册资本 人民币 1,045,900 万元
经营范围
通过多种途径盘活存量资金，以实现国有资产保值
增值；接受市政府委托，对市本级及下辖县（区）企
业进行资金投放；直接或通过子公司对城建、公路、
交通、旅游、金融、汽车、新能源、农业产业化、中
小企业，以及基础设施和公共服务实施投资；通过参
股、控股子公司，按照市场方式和商业原则对子公司
运作实施管理，矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资
源勘查，非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制
造，采矿行业高效节能技术研发。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东 上饶市国有资产监督管理委员会
实际控制人 上饶市人民政府
二、本期债券基本要素
债券全称 2021 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券
债券简称 银行间债券市场： 21 上投集团债 01
上海证券交易所： 21 上投 01
债券代码 银行间债券市场： 2180099.IB
上海证券交易所： 152804.SH
债券期限 5 年
发行规模 10 亿元
债券存量 10 亿元
担保情况 无担保
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最新信用评级
评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司
最新评级时间： 2022 年 6 月 15 日
债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定
三、 2021 年度发行人履约情况
（一） 本息兑付情况
本期债券 2021 年发行， 无需还本付息。
（二） 选择权行使情况
发行人 2021 年度无行使选择权情况。
（三）发行人信息披露情况
发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券
交易所网站披露。
（四）募投项目建设情况
根据募集说明书约定，本期债券募集资金全部用于补充营运资金。
本期债券不涉及募投项目。
（五）持有人会议召开情况
2021 年度，发行人未召开债券持有人会议。
四、发行人偿债能力情况
发行人 2021 年的合并财务报表由中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙） 审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（中兴
华审字（2022） 021642 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，
均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人
2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一）资产负债结构以及偿债指标分析
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单位：万元
项 目 2021年末 2020年末
资产总计 28,097,385.16 26,750,524.96
其中：流动资产 13,762,775.75 13,267,971.46
非流动资产 14,334,609.42 13,482,553.49
负债合计 15,554,421.87 13,784,061.41
其中：流动负债 5,736,988.38 4,452,929.35
非流动负债 9,817,433.49 9,331,132.06
股东权益合计 12,542,963.29 12,966,463.54
其中：归属于母公司所有者
的权益
7,756,856.65 8,190,041.15
流动比率（倍） 2.40 2.98
速动比率（倍） 1.43 1.90
资产负债率 55.36% 51.53%
EBITDA利息保障倍数 0.76 0.70
注： 1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货） ……
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