公告日期：2023-06-30

嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券
之

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2018 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司绿色债券、2020 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）及 2021 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）的主承销商，按照相关存续期监管规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对相关债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

成立日期 2009-12-15

住所 嘉兴市南湖区七星镇湘家荡旅游度假区内江南新家

园商铺 46-80 号

法定代表人 吴任剑

注册资本 150000 万元

经营范围 实业投资；基础设施建设；旅游资源的开发；资产经

营管理；物业服务。

控股股东 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

实际控制人 嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

二、债券基本要素

2018 年嘉兴市湘家荡 2020 年嘉兴市湘家荡 2021 年嘉兴市湘家荡
债券全称 发展投资集团有限公 发展投资集团有限公司 发展投资集团有限公
司绿色债券 社会领域产业专项债券 司社会领域产业专项
（第一期） 债券（第一期）

银行间债券市场：18 银行间债券市场：20 嘉 银行间债券市场：21
债券简称 嘉湘绿色债 湘专项债 01 嘉湘专项债 01

上海证券交易所：PRG 上海证券交易所：20 嘉 上海证券交易所：21
嘉湘 1 湘 01 嘉湘 01

银 行 间 债 券 市 场 ： 银 行 间 债 券 市 场 ： 银 行 间 债 券 市 场 ：
债券代码 1880074.IB 2080196.IB 2180096.IB

上 海 证 券 交 易 所 ： 上 海 证 券 交 易 所 ： 上 海 证 券 交 易 所 ：
127798.SH 152532.SH 152800.SH

7年，债券的本金在2021

年至 2025 年分期兑付, 7 年，附第五年末回售选 7 年，附第五年末回售选
债券期限 自本期债券存续期第 3 择权及票面利率调整选 择权及票面利率调整选
年末起,逐年分别按照发 择权 择权

行 总 额 的

20%,20%,20%,20% 和

20%的比例兑付债券本

金

发行规模 5.8 亿元 4 亿元 4 亿元

债券存量 2.32 亿元 4 亿元 4 亿元

由嘉兴市现代服务业

担保情况 发展投资集团有限公 无 无

司提供全额不可撤销

连带责任担保

评级机构：上海新世纪 评级机构：上海新世纪 评级机构：上……
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