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公告日期：2021-10-29
债券代码： 2080402.IB 债券简称： 20 金牛环绿债 01
债券代码： 152685.SH 债券简称： G20 环投
债券代码： 2180095.IB 债券简称： 21 金牛环绿债 01
债券代码： 152799.SH 债券简称： G21 环投
江海证券有限公司关于
成都市金牛环境投资发展集团有限公司
董事发生变动的公告的临时债权代理报告
债权代理人
（住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号）
签署时间： 2021 年 10 月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 、《 2020 年第一期成都市金牛
环境投资发展集团有限公司绿色债券募集说明书》、《 2021 年第一期成都市金牛
环境投资发展集团有限公司绿色债券募集说明书》 、《 2020 年成都市金牛环境投
资发展集团有限公司绿色债券债权代理协议》 （以下简称“《 债权代理协议》 ”）
等相关规定，由债权代理人江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为江海证券所作的
承诺或声明。
一、 审批文件
本次债券业经国家发展和改革委员会“发改企业债券〔 2020〕 258 号”文件
注册公开发行。
二、 本次债券的基本情况
（一） 2020 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券
1、债券名称： 2020 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债
券。
2、债券简称及代码：本期债券简称为“20 金牛环绿债 01/G20 环投”,证券代
码为“2080402.IB/152685.SH”。
3、发行规模： 人民币 8 亿元。
4、债券期限： 本期债券期限为 7 年期，附设提前还本条款，即自债券存续
期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
此外，本期债券第 4 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。即在本期债券存续期的第 4 年末发行人可选择调整债券存续期后 3 年债券的
票面利率，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者行
使回售选择权，自本期债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金
值 20%的比例偿还债券本金。
5、债券利率： 本次债券票面利率为 5.00%，采用单利按年计息，不计复利。
6、起息日： 2020 年 12 月 15 日。
7、付息日： 2021 年至 2027 年每年的 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债
券付息日为 2021 年至 2024 年每年的 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日） 。
8、本金兑付日： 本期债券兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月 15 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售权，
则其回售部分债券的兑付日为 2023 年至 2024 年每年的 12 月 15 日（遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
9、担保情况：本次债券无担保。
10、 债权代理人： 江海证券有限公司。
（ 二） 2021 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债券
1、债券名称： 2021 年第一期成都市金牛环境投资发展集团有限公司绿色债
券。
2、债券简称及代码：本期债券简称为“ 21 金牛环绿债 01/G21 环投” ,证券
代码为“ 2180095.IB /152799.SH”。
3、发行规模：人民币 8 亿元。
4、债券期限：本期债券期限为 7 年期，附设提前还本条款，即自债券存续
期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
此外，本期债券第 4 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。即在本期债券存续期的第 4 年末发行人可选择调整债券存续期后 3 年债券的
票面利率，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者行
使回售选择权，自本期债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金
值 20%的比例偿还债券本金。
5、债券利率：本次债券票面利率为 4.80%，采用单利按年计息，不计复利。
6、起息日： 2021 年 3 月 30 日。
7、付息日： 2022 年至 2028 年每年的 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付
息日为 2022 年……
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