公告日期：2025-06-26

债券简称：21仪征债/21仪征停车场债 债券代码：152797.SH/2180093.IB
2021 年仪征市建设发展有限公司城市停车场建设专
项债券债权代理事务报告

（2024 年度）

债权代理人

湘财证券股份有限公司

（住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《2020年仪征市建设发展有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》及其他相关信息披露文件等，由债权代理人湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券）编制。

湘财证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《仪征市建设发展有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为湘财证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，湘财证券不承担任何责任。

目录

第一章 本期债券概况 ...... 1
第二章 债权代理人履行职责情况 ...... 3
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 4
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 7
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 8
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况...... 9
第七章 债券持有人会议召开的情况...... 10
第八章 本期债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......11
第九章 本期债券的信用评级情况 ...... 12
第十章 发行人偿债能力和意愿分析...... 13第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对措施... 15
第十二章 其它事项 ...... 17

第一章 本期债券概况

1、注册通知及注册规模：2021 年 2 月 8 日，国家发展和改革委员会出具了
《国家发展和改革委员会关于仪征市建设发展有限公司发行城市停车场建设专项债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕47 号），同意仪征市建设发展有限公司发行城市停车场建设专项债券 80,000.00 万元。

2、债券名称：2021 年仪征市建设发展有限公司城市停车场建设专项债券。
3、债 券 简 称 及 代 码 ： 21 仪 征 债 /21 仪 征 停 车 场 债 ， 代 码 ：
152797.SH/2180093.IB。

4、发行主体：仪征市建设发展有限公司。

5、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。

6、发行规模：人民币 8.00 亿元。

7、剩余规模：人民币 4.80 亿元。

8、当期票面利率：5.13%。

9、还本付息的期限和方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
10、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 4 月 12 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

11、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 4 月 12 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构相关规定统计债券持有人名册，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

13、担保情况：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14、上市交易场所：银行间债券市场、上海证券交易所。

15、上市日期：2……
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