公告日期：2021-08-30

仪征市建设发展有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一期年度报告中提示的风险相比没
有重大变化。

一、发行人其他应收款金额占比较大且不能及时收回的风险。截至 2021 年 6 月末，发
行人其他应收款期末账面价值为 1,101,258.92 万元，占总资产比重为 37.05%。发行人其他应收款主要对象是仪征市恒耀建设投资有限公司、仪征市城市建设投资发展公司等国有企业，回款有一定保障。如果未来欠款单位情况发生负面变化，导致上述款项不能按时收回，将会对发行人的偿付能力产生重大影响。

二、发行人存货跌价损失风险。截至 2021 年 6 月末，发行人存货账面价值为
1,130,071.77 万元，占总资产比重为 38.02%。发行人存货主要为开发成本、土地使用权和市政基础设施项目。如果未来宏观经济发生变化，土地价格急剧下跌，发行人待开发土地存在跌价损失的风险。

三、有息负债规模较大的风险。截至 2021 年 6 月末，发行人有息负债余额为
1,379,770.27 万元，有息债务占负债总额的比例为 68.18%。报告期内发行人业务规模较大，资金需求有所增加，有息债务规模较大，未来财务费用将有所增长，对净利润产生一定影响，未来还款压力较大。

四、受限资产规模较大的风险。截至 2021 年 6 月末，发行人受限资产总额为
473,352.84 万元，占同期净资产的比例为 49.90%。发行人受限资产主要用于融资抵质押担保，由于抵质押债务具有对抗第三人的优先清偿地位，因此发行人受限资产规模较大或将影响公司的资产营运效率，也可能减少公司资产对公司债券的保障力度，公司存在受限资产规模较大的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
二、 合并报表范围调整 ...... 18
三、 财务报告审计情况 ...... 18
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 18
五、 资产受限情况......18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 19
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 19
八、 负债情况...... 20
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 20
十一、 对外担保情况......20
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、发行人为可交换债券发行人 ……
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