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公告日期：2022-06-22
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2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、 2021 年第
二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券
2021 年度债权代理事务报告
2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、 2021 年第二期汉江国
有资本投资集团有限公司公司债券全体持有人：
鉴于：
1、 汉江国有资本投资集团有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有
限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署《 2020 年汉江国有资本投资集团有限公
司公司债券债权代理协议》 ；发行人、 海通证券和中信银行股份有限公司襄阳分
行、华夏银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行（ 以下统
称“监管人”）已经签署《 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债
券账户及资金监管协议》； 发行人、海通证券和兴业银行股份有限公司襄阳分行、
交通银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行（以下统称“监
管人”）已经签署《 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券账
户及资金监管协议》； 上述协议均已生效。
2、根据《 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明
书》 和《 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》
（ 以下统称“募集说明书”）的规定， 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限
公司公司债券（简称“21 汉江国投债 01”）已于 2021 年 3 月 23 日发行完毕， 2021
年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券（简称“ 21 汉江国投债 02”）
已于 2021 年 4 月 28 日发行完毕， 上述两期债券全体持有人已同意委托本公司作
为债券债权代理人，代理有关两期债券的相关债权事务。
我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、 《监管协议》的约定履行债权
代理人的职责。
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为出具本报告， 本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理
事务进行了必要的调查。
本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明
文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并
出具结论意见。
海通证券未对“ 21 汉江国投债 01” 和“ 21 汉江国投债 02” 的投资价值做出
任何评价，也未对“ 21 汉江国投债 01”和“ 21 汉江国投债 02” 的投资风险做出
任何判断。 “ 21 汉江国投债 01”和“ 21 汉江国投债 02” 的投资者应自行判断和
承担投资风险。
现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：
一、发行人的基本情况
企业名称： 汉江国有资本投资集团有限公司
住所： 襄阳市襄城区胜利街 176 号
法定代表人： 徐勇
注册资本： 1,000,000 万元人民币
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 对基础设施和公共服务项目投资、建设与管理；对棚户区改造投
资；对保障房投资、建设与运营；土地整理；房屋、场地租赁；物业管理；对教
育、文化及配套产业、旅游、养老、殡葬服务产业的投资、 开发、运营。 （ 依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 100%股权，
是发行人的控股股东和实际控制人。
跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2022 年 5 月 16 日出具的
《 汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告》 （ 东
方金诚债跟踪评字【 2022】 0033 号） ，发行人主体信用等级为 AAA， “ 21 汉江
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国投债 01/21 汉江 01”和“ 21 汉江国投债 02/21 汉江 02”的信用等级均为 AAA，
评级展望为稳定。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
1、 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券
发行人已按照《 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募
集说明书》 的约定， 在发行结束后尽快向有关证券交易所或其他主管部门提出上
市或交易流通申请。 本期债券于 2021 年 3 月 25 日在银行间市场上市流通，简称
“21 汉江国投债 01”，证券代码为“ 2180092.IB” ； 于 2021 年 3 月 29 日在上海
证券交易所上市流通，简称“21 汉江 01”，证券代码为“ 152789.SH” 。
2、 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券
发行人已按照《 2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募
集说明书》的约定……
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