公告日期：2023-08-31

吉安市新庐陵投资发展有限公司

财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2023 年 1

月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023

年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目 期末余额 上年年末余额

库存现金 20,573.70 12,713.80

银行存款 4,990,563,646.66 4,554,569,640.05

其他货币资金 216,703,817.39 171,566,451.88

合 计 5,207,288,037.75 4,726,148,805.73

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目 期末余额 上年年末余额

银行承兑汇票 1,800,000.00 5,329,100.00

商业承兑汇票 - -

小 计 1,800,000.00 5,329,100.00

减：坏账准备 - -

合 计 1,800,000.00 5,329,100.00

（2）按坏账计提方法分类列示

期末余额

类 别 账面余额 坏账准备

账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项计提坏账准备的应收票据 - - - - -

按组合计提坏账准备的应收票据 - - - - -

其中：银行承兑汇票 1,800,000.00 100.00 - - 1,800,000.00

商业承兑汇票 - - - - -

合 计 1,800,000.00 1……
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