公告日期：2023-06-30

2021年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券和2022年第一期成都医学城三医融合
产业园项目收益债券

年度债权代理事务报告

（2022年度）

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2023年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于成都九联投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《成都九联投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况......4
第二节 债权代理人履行职责情况......10
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......11
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况......17
第五节 增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况......19
第六节 债券本息偿付情况......21
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况...... 22
第八节 债券持有人会议召开情况......27
第九节 债券信用评级情况......28
第十节 债券报告期内重大事项......29

第一节 债券基本情况

一、债券名称

成都医学城三医融合产业园项目收益债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

2021年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券；

2022年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券。

二、上市场所

上海证券交易所、银行间债券市场。

三、债券简称及代码

债券简称：21九联01/21九联项目债01、22九联01/22九联项目债01。

债券代码：152784.SH/2124004.IB、184355.SH/2224004.IB。

四、发行规模

“21九联01/21九联项目债01”的发行规模为10亿元 ， “22 九联01/22九联项目债01”的发行规模为10亿元。

五、债券期限

本次债券期限为7年期，附本金提前偿还条款。从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

六、债券余额

“21九联01/21九联项目债01”的债券余额为10亿元，“22九联01/22九联项目债01”的债券余额为10亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一） 票面利率

“21九联01/21九联项目债01”票面利率为5.50%；

“22九联01/22九联项目债01”票面利率为4.80%

（二） 起息日、付息日

1、起息日

“21九联01/21九联项目债01”债券起息日为2021年7月7日，存续期内每年的7月7日为该计息年度的起息日。

“22九联01/22九联项目债01”债券起息日为2022年4月20日，存续期内每年的4月20日为该计息年度的起息日

2、付息日

“21九联01/21九联项目债01”的付息日为2022年至2028年每年的7月7日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

“22九联01/22九联项目债01”的付息日为2023年至2029年每年的4月20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（三） 还本付息方式及支付金额

本次债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续
期后五个计息年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

八、债券增信情况

差额补偿：本次债券设计安排成都九联投资集团有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本次债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补偿义务。经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，成都九联投资集团有限公司的主体信用等级为AA+，评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。