公告日期：2022-06-28

2021年第一期成都医学城三医融合产业园项目
收益债券

年度债权代理事务报告

（2021年度）

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2022年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于成都九联投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《成都九联投资集团有限公司公司债券2021年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况 ......4
第二节 债权代理人履行职责情况 ......10
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ......11
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况......19
第五节 增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况......20
第六节 债券本息偿付情况 ......22
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况......23
第八节 债券持有人会议召开情况 ......27
第九节 债券信用评级情况 ......28
第十节 债券报告期内重大事项......29

第一节 债券基本情况

一、债券名称

2021年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券（以下简称“本期债券”）。

二、上市场所

上海证券交易所、银行间债券市场。

三、债券简称及代码

债券简称：21九联01（上交所）、21九联项目债01（银行间）。
债券代码：152784（上交所）、2124004（银行间）。

四、发行规模

本期债券的发行规模为人民币10亿元。

五、债券期限

本期债券期限为7年期，附本金提前偿还条款。从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

六、债券余额

人民币10亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一） 票面利率

本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为5.50%。

（二） 起息日、付息日

起息日：本期债券起息日为2021年7月7日，存续期内每年的7月7日为该计息年度的起息日。

付息日：2022年至2028年每年的7月7日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（三） 还本付息方式及支付金额

本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

八、债券增信情况

1、差额补偿：本期债券设计安排成都九联投资集团有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补偿义务。经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，成都九联投资集团有限公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2、资产抵质押：

项目实施主体将于募投项目竣工验收并办理权利凭证后10个工作日内，将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债权代理人办理抵质押手续。

九、债券评级情况

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的长期主体
信用级别为AA+级，本期债券信用级别为AA+级。

十、募集资金用途

本期债券募集资金10亿元，拟用于成都医学城三医融合产业园项目的建设。

十一、特殊条款

（一）项目收益权的排他性

发行人合法享有本期债券募投项目及其收益的所有权，相关项目的所有直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿债。在债券存续期内，发行人不得对项目及其收益设定抵押、质押等他项权利，但有相关规定的除外。

截至本报告出具日，本期债券募投项目尚未完工，尚未产生募投项目收益。

（二）投资者保护机制……
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