公告日期：2023-06-30

2021 年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券 2022 年度债权代
理事务报告

2021 年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、2021 年乌镇实业(桐乡)有限公司（简称“发行人”）已与宁波银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（简称“我公司”、“本公司”）签署本期债券《2019年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券》（简称“《债权代理协议》”），发行人、宁波银行股份有限公司嘉兴桐乡支行已经签署本期债券《2021 年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券募集资金账户和偿债资金专户监管协议》（简称“《监管协议》”）；上述协议均已生效。

2、根据《2021 年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2021 年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券（简称“本期
债券”）已于 2021 年 3 月 10 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公
司作为债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

中文名称：乌镇实业(桐乡)有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇凤仙街乌镇大桥西堍

办公地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇凤仙街乌镇大桥西堍

法定代表人：曹银月

联系地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇凤仙街乌镇大桥西堍

联系电话：0573-88848695

传真：0573-88848695

成立日期：2010 年 12 月 8 日

注册资本：100,000 万元

统一社会信用代码：91330483566957397T

经营范围：投资兴办实业；国有资产投资；投资管理；资产管理；乌镇镇旧镇区范围内的基础设施开发建设、投资；公用设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：桐乡市城市建设投资有限公司是发行人的控股股东，持股比例100%。

主体评级/跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月
28 日出具《乌镇实业（桐乡）有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 1908 号），发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2021年3月25日在银行间市场上市流通，简称“21乌镇债”，证券代码为2180069.IB；2021年3月25日在交易所上市，简称“21乌镇债”，证券代码为152781.SH。

（二）还本付息情况

截至本报告出具日，发行人已通过债券托管机构按时足额支付了应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

（三）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 12 亿元，所募资金中 7.2 亿
元用于桐乡市乌镇互联网大会永久落户地配套建设项目，4.8 亿元用于补充流动资金，截至本报告出具日，募集资金已按照约定用途使用完毕。

（四）2022 年发行人信息披露情况

截至本报告出具日，发行人已按规定分别披露了 21 乌镇债的年度报告、中
期报告、付息兑付公告。2022 年 5 月 5 日，发行人披露了《乌镇实业（桐乡）
有限公司 2021 年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》；2022年 6 月 27 日，发行人披露了《乌镇实业（桐乡）有限公司董事发生变动的公告》；
2022 年 6 月 27 日，发行人披露了《2021 年乌镇实业（桐乡）有限公司公司债券
2021 年度履约情况及偿债能力分析报告》。

三、发行人偿债能力

发行人 2022 年的合并财务报表由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第 1-03245号）。以下所引用的财务数据，……
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