公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2020 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券和 2021 年第一期
临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券（以下分别简称“20 临海 01”及“21 临
海 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据临海市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称
“临海国投”、“该公司”或“公司”）提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对临海国投的
财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因
素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2020 年 9 月和 2021 年 4 月，发行了 10.00 亿元的 20 临海 01 和 15.00 亿元的 21 临海
01，上述债券票面利率分别为 4.85%和 4.77%，债券期限 7（5+2）年，同时设置本金提前偿还条款，上
述债券募集资金均用于补充流动资金和台州府城旅游核心区改造提升工程（以下简称“台州府旅游改造
工程”或“募投项目”）建设。截至 2023 年 5 月末，20 临海 01 及 21 临海 01 募集资金已全部使用。目
前，上述债券的募投项目台州府城旅游改造工程已完工，未来募投项目运营及收益情况存在一定不确定
性。

截至 2023 年 6 月 20 日，该公司合并口径存续债券本金为 62.00 亿元，存续期内债券还本付息正常。
图表 1. 公司已发行存续债券概况

债项名称 发行金额（亿元） 剩余金额（亿元） 期限（年） 发行利率（%） 起息时间

20 临海 01 10.00 10.00 5+2 4.48 2020/09/21

21 临海 01 15.00 15.00 5+2 4.77 2021/04/12

23 临海国投 PPN001 3.00 3.00 0.49 2.91 2023/02/16

20 临建 01 10.00 10.00 3 4.65 2020/09/24

21 临建 01 9.00 9.00 3 3.95 2021/07/27

23 临海工投 PPN001 10.00 10.00 3+2 4.00 2023/02/28

23 临海 01 5.00 5.00 3+2 3.80 2023/05/05

总计 62.00 62.00 -- -- --

资料来源：临海国投

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的
基础上，贯彻新发展理念和构建“双循环”发展新格局有利于提高经济发展的可持续性和稳定性，我
国经济基本面长期向好。

2023 年第一季度，全球经济景气度在服务业的拉动下有所回升，主要经济体的通胀压力依然很大，
美欧经济增长的疲弱预期未发生明显变化，我国经济发展面临的外部环境低迷且不稳。美联储、欧洲
央行加息导致银行业风险暴露，政府的快速救助行动虽在一定程度上缓解了市场压力，但金融领域的
潜在风险并未完全消除；美欧货币政策紧缩下，美元、欧元的供给持续回落，对全球流动性环境、外债压力大的新兴市场国家带来挑战。大国博弈背景下的……
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