公告日期：2023-06-27

2021 年重庆市北碚区新城建设有限责任公司城市停车场建
设专项债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

长城证券股份有限公司（简称“主承销商”）作为重庆市北碚区新城建设有限责任公司 2021 年重庆市北碚区新城建设有限责任公司城市停车场建设专项债券（简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。
自本期债券发行完毕之日起，主承销商与重庆市北碚区新城建设有限责任公司进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

一、发行人的基本情况

名称：重庆市北碚区新城建设有限责任公司

办公地址：重庆市北碚区冯时行路 286 号

法定代表人：洪毅

注册资本：70,180.00 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:土地受让,依法转让,土地综合整治开发,房屋建筑工程,市政公用工程,土石方工程,建筑装修工程,园林绿化工程,土地整治服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

股权结构：重庆缙云资产经营（集团）有限公司持有发行人78.6264%股权，国开发展基金有限公司持有发行人 21.3736%股权。
主体评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：2021 年重庆市北碚区新城建设有限责任公司城市
停车场建设专项债券

2、债券简称：银行间市场简称“21 渝新城停车场债”；交易所
简称“21 北碚债”。

3、债券代码：银行间市场代码“2180071.IB”；交易所代码“152776.SH”。

4、发行人：重庆市北碚区新城建设有限责任公司

5、发行总额：4.30 亿元人民币

6、债券期限：7 年期，附设提前还本条款，从第三个计息年度末
开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：6.3%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 3 月 16 日
至 2028 年 3 月 15 日，本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 16 日
（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

三、发行人履约情况

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债
券于 2021 年 3 月 18 日在银行间市场上市流通，简称“21 渝新城停
车场债”，证券代码为“2180071.IB”；于 2021 年 3 月 22 日在上海
证券交易所上市流通，简称“21 北碚债”，证券代码为“152776.SH”。
2、付息情况

本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 3 月 16 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

报告期内，发行人已于 2022 年 3 月 16 日完成了付息。

3、募集资金使用情况

本期债券募集说明书约定：本期债券募集资金 4.3 亿元人民币,
其中 2.6 亿元用于北碚区公共停车场工程项目,1.7 亿元用于补充公司营运资金。经发行人确认，截至 2022 年 12 月末，已使用募集资金3.95亿元。募集资金使用与募集说明书中约定的募集资金用途一致。
4、发行人信息披露情况

2022 年度，发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网
和上海证券交易所网站披露，已披露的相关文件及时间如下：

本期债券 2022 年信息披露情况一览表

序号 时间 披露内容

1 2022.3.3 《2021年重庆市北碚区新城建设有限责任公司城市停车场建
设专项债券2022年付息公告》

《重庆市北碚区新城建设有限责任公司公司债券2021年年度
2 2022.4.29 财务报告及附注》；

《重庆市北碚区新城建设有限责任公司公司债券202……
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