公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2020 年第一期温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司公司债券、2021 年第一期温州高新技术产业开
发区国有控股集团有限公司公司债券及温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
（分别简称“20 温控 01”、“21 温控 01”及“22 温州高新 MTN001”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据
温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司（简称“温高新国控”、“发行人”、“该公司”或“公司”）提供的经
审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对温高新国控的财务状况、经营
状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。
该公司于 2020 年 9 月发行了“20 温控 01”，发行金额为 10.00 亿元，票面利率为 4.50%，期限为 7 年，在债券存续
期内的第 3 年末至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；募集资金
中 3.25 亿元用于龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元 A-34 地块）项目，3.00 亿元用于蒲州街道汤家桥村（汤
西）城中村改造工程项目，3.75 亿元用于补充公司营运资金，截至 2024 年 5 月末，募集资金已使用完毕。龙湾城市
中心区城中村改造工程（永中单元 A-34 地块）项目计划总投资 9.52 亿元，截至 2023 年末项目已完工，已投 8.16 亿
元；蒲州街道汤家桥村（汤西）城中村改造工程项目计划总投资 8.93 亿元，截至 2023 年末项目已完工，已投 6.90
亿元。

该公司于 2021 年 3 月发行了“21 温控 01”，发行金额为 10.00 亿元，票面利率为 4.68%，债券期限为 7 年，同时附
债券存续期的第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；募集资金中 3.25 亿元用于龙湾城市中心区
城中村改造工程（永中单元 A-34 地块）项目，3.00 亿元用于蒲州街道汤家桥村（汤西）城中村改造工程项目，3.75
亿元用于补充公司营运资金，截至 2024 年 5 月末，募集资金已使用完毕。

该公司于 2022 年 2 月发行了“22 温州高新 MTN001”，发行金额为 4.60 亿元，票面利率为 3.77%，债券期限为 5
年；募集资金用于偿还金融机构借款，截至 2024 年 5 月末，募集资金已使用完毕。

截至 2024 年 6 月 17 日，该公司待偿还债券本金余额为 67.40 亿元，公司对已发行债券均能够按时还本付息，没有
延迟支付本息的情况。

图表 1. 截至 2024 年 6 月 17 日公司存续债券概况（单位：亿元，年，%）

债项名称 发行主体 发行金额 期限 发行利率 发行时间 余额 本息兑付情况

20 温控 01 温高新国控 10.00 7 4.50 2020-9-21 8.00 正常

21 温控 01 温高新国控 10.00 5+2 4.68 2021-3-10 10.00 正常

22 温州高新 MTN001 温高新国控 4.60 5 3.77 2022-2-24 4.60 正常

22 温国控 PPN001 温高新国控 5.40 3+2 3.10 2022-8-26 5.40 正常

17 温高新债 高新投建 4.50 7 5.90 2017-9-21 0.90 正常

22 温州高新 PPN001 高新投建 1.50 3 3.80 2022-5-5 1.50 正常

22 温高新债……
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