公告日期：2024-09-10

债券简称：20威海01 债券代码：152712.SH
债券简称：21威海01 债券代码：152763.SH
青岛银行股份有限公司威海分行

关于威海城市投资集团有限公司取消监事和设立审计
与风险委员会的临时债权代理报告

发行人

威海城市投资集团有限公司

（住所：山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路158号）

债权代理人

青岛银行股份有限公司威海分行

（住所：山东省威海市世昌大道3-4号112号）

2024年9月

重要声明

青岛银行股份有限公司威海分行（以下简称“青岛银行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《威海城市投资集团有限公司关于取消监事和设立审计与风险委员会的公告》等相关公开信息披露文件、威海城市投资集团有限公司（以下简称“威海城投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出。

一、 债券基本信息

（一）2020年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券

1. 发行主体：威海城市投资集团有限公司。

2. 债券名称：2020年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券，债券简称为“20威海01”、债券代码“152712”。

3. 债券余额：1.60亿元。

4. 本期债券发行总额：2亿元。

5. 本期债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，并附本金提前偿还条款。

6. 本期债券利率：4.86%。

7. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

8. 起息日：本期债券的起息日为2020年12月29日。

9. 付息日：2021年至2027年每年的12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10. 到期日：2023年至2027年每年的12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11. 付息、兑付方式：通过本期债券登记托管机构和其他有关机构办理。

12. 担保情况：本期债券为无担保债券。

（二）2021年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券

1. 发行主体：威海城市投资集团有限公司。

2. 债券名称：2021年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券，债券简称为“21威海01”、债券代码“152763”。

3. 债券余额：10亿元。

4. 本期债券发行总额：10亿元。

5. 本期债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在存续期的第3个计息年度末
附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6. 本期债券利率：3.40%。

7. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

8. 起息日期：本次债券的起息日为2021年3月4日。

9. 付息日：本期债券存续期内每年的3月4日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10. 到期日：本期债券兑付日为2028年3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11. 付息、兑付方式：通过本期债券登记托管机构和其他有关机构办理。

12. 担保情况：本期债券为无担保债券。

二、 本次临时债权代理报告涉及发行人重大事项

青岛银行作为“20威海01”、“21威海01”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就发行人取消监事和设立审计与风险委员会的情况予以披露。主要内容如下：

（一）原任职人员基本情况

姓名 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。