公告日期：2025-02-13

债券代码：182623.SH 债券简称：22 绍交 01
债券代码：114898.SH 债券简称：23 绍交 01
债券代码：251631.SH 债券简称：23 绍交 02
债券代码：251843.SH 债券简称：23 绍交 03
债券代码：255567.SH 债券简称：24 绍交 02
债券代码：256041.SH 债券简称：24 绍交 03
浙商证券股份有限公司

关于

绍兴市交通控股集团有限公司（原绍兴市交通投资集团有限公司）公司债券 2025 年第一次临时
受托管理事务报告

（关于公司名称变更、董事变动及取消监事会事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二五年二月

重要声明

本报告依据《绍兴市交通投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《绍兴市交通投资集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《绍兴市交通投资集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《绍兴市交通投资集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《绍兴市交通投资集团有限公司 2024年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《绍兴市交通投资集团有限公司2024 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《绍兴市交通投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券之受托管理协议》《绍兴市交通投资集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券之受托管理协议》《绍兴市交通投资集团有限公司 2024 年非公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于绍兴市交通投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

债券名称 绍兴市交通投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券
（第一期）

债券简称 22 绍交 01

核准文件和核 上证函[2022]351 号文、人民币 29 亿元

准规模

债券期限 5 年（3+2）

发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后
续计息期间的票面利率。调整后的票面利率以发行人发布的
票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度
不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易
调整票面利率 日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如
选择权 有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人
承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披
露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是
否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权
的，则本期债券的票面利率在本期债券存续期后 2 年保持不
变。

1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有
的全部或部分本期债券回售给发行人。

2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行
如下义务：（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债
券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售
资金。（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实
施及其提示性公告、回售结果公告、转售……
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