公告日期：2024-06-28

浙商证券股份有限公司

关于

绍兴市交通投资集团有限公司公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债券代码 债券简称

2180030.IB/152761.SH 21绍交专项债 01/21绍专 01

2280110.IB/184340.SH 22绍交专项债 01/22绍专 01

债权代理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二四年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“债权代理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、债权代理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《绍 兴 市交通投资集团有限公司公司债券 2023年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况...... 4
第二章 债权代理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人的经营与财务状况...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 16
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 19
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 20
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 21
第八章 债券持有人会议的召开情况...... 22
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 23
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施...... 27
第十一章 其他事项...... 29

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况
（一）21 绍交专项债 01/21 绍专 01

债券全称 2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债
券

债券简称 21 绍交专项债 01/21 绍专 01

批准文件和规模 经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕359 号文件核准发
行，核准规模为不超过人民币 20 亿元

债券期限 7（5+2）年

发行规模 10 亿元

债券余额 10 亿元

债券利率 4.23%

起息日 2021 年 3 月 1 日

2022 年至 2028 年每年的 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则
付息日 顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则回
售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 1 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

2028 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
本金兑付日 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金
兑付日为 2026 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第一个工作日）

还本付息方式 本期债券每年付息一次，最后一个计息年度利息随当年兑付的本
金一起支付

含权条款 附设第 5 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售
选择权

发行方式……
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