公告日期：2021-08-31

绍兴市交通投资集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

一、截至 2021 年 6 月末，发行人对外提供担保余额为 1,526,751.77 万元。发行人提供
对外担保数额较大，占净资产比重较高，尽管发行人对外担保对象主要为其他绍兴市属国有企业，且目前被担保人资信情况良好、经营活动正常，但若被担保人出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，发行人将面临一定的代偿风险。

二、发行人 2021 年 6 月末有息负债余额为 5,662,154.78 万元，占负债合计的 83.41%
，占比较高。发行人存在有息负债规模大，从而存在有可能影响偿债能力的风险。

三、截至 2021 年 6 月末，公司在建工程余额为 1,312,551.43 万元，占总资产的比例为
11.34%。公司在建工程规模较大，未来存在相对大额的资金支出需求，易对发行人形成较大的融资压力。此外，由于部分项目建设工期长，考虑到成本管理、资金周转等因素，有可能形成一定的财务风险。

四、截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款金额为 771,582.17 万元，占总资产的比例为
6.66%。若公司的其他应收款余额不断增加，易造成流动资金短缺，负债规模上升，财务费用增加等风险。

五、2021 年 1-6 月，公司通行费收入为 76,595.17 万元。根据 2015 年 6 月 12 日绍兴
市政府办公室第 87 号抄告单，鉴于政府还贷项目的特殊性，加上高速公路通行初期车流量处于培育期，且嘉兴市人民政府已于 2015 年 1 月同意嘉绍北接线高速公路在运营期间不计提折旧，经市政府研究，同意嘉绍跨江大桥、嘉绍跨江大桥南接线高速公路在收费期限内不计提折旧，故发行人自 2015 年起不再对嘉绍跨江大桥及其南接线计提折旧，大大降低了通行费板块的主营业务成本。但未来若会计准则发生变更，嘉绍跨江大桥及其南接线计提折旧可能将大幅增加发行人营业成本，营业利润有大幅下降的风险。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一年度报告所述没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 26
第三节 报告期内重要事项...... 31
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 31
二、 合并报表范围调整...... 33
三、 财务报告审计情况...... 33
四、 主要会计数据和财务指标...... 33
五、 资产受限情况...... 33
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 34
七、 非经营性往来占款或资金拆借...... 34
八、 负债情况...... 34
九、 利润及其他损益来源情况...... 34
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 35
十一、 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。