公告日期：2021-08-30

诸城安邦建设有限公司

公司债券 2021 年半年度财务报表附注

1、货币资金
（1）货币资金类别

单位：元

项目 2021.6.30 2020.12.31

库存现金

银行存款 506,429,228.60 187,017,189.69

其他货币资金 412,600,000.00 302,064,793.99

合计 919,029,228.60 489,081,983.68

2、应收账款
（1）应收账款按风险分类

单位：元

2021.6.30

类别 账面余额 坏账准备

金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）

单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特

征组合计提坏 701,326,978.46 100.00 701,326,978.46
账准备的应收
账款

其中：账龄分析 1,898,115.77 1,898,115.77
组合

无风险组合 699,428,862.69 100.00 699,428,862.69

单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款

合计 701,326,978.46 100.00 701,326,978.46

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2021 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况：
单位：元

单位名称 金额 账龄 占应收账款 款项性质 计提的坏账
总额的比例 准备

工程款、

诸城市财政局 699,428,862.69 1 年以内 99.73% 污水处理

费、管网

租金

合计 699,428,862.69 99.73%

3、其他应收款

单位：元

项目 2021.6.30 2020.12.31

应收利息 5,896,650.21 8,096,088.84

其他应收款 2,287,506,566.32 2,499,829,090.4……
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