公告日期：2023-06-30

2021 年杭州富阳城市建设投资集团有限公司
公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商

（住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

二〇二三年六月

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为 2021 年杭州富阳城
市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照主管部门文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息均来源于杭州富阳城市建设投资集团有限公司（以下
简称“发行人”、“公司”或“富阳城投”）于 2023 年 4 月 28 日对外公布的
《杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财通证券提供的其他证明材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

企业债券名称 2021 年杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券(第一
期)

简称 21 富阳城投债 01

代码 2180047.IB和 152757.SH

发行日 2021 年 2 月 9 日

到期日 2028 年 2 月 9 日

发行规模 25.00 亿元

债券余额 25.00 亿元

利率 4.50%

信用级别 发行人主体评级 AA+，本期债券评级 AA+

本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计
息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、4、5、
6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、20%、
还本付息方式 20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期前 2 年
每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑
付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息。

交易场所 银行间债券市场、上海证券交易所

二、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

21 富阳城投债 01 的起息日为 2021 年 2 月 9 日，债券利息将于起息日之后
在存续期内每年支付一次，2022 年至 2028 年间每年的 2 月 9 日为 21 富阳城投
债 01 上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一
个工作日）。2022 年度，发行人于 2022 年 2 月 9 日按时支付了 21 富阳城投债
01 的利息。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）信息披露情况

发行人与本次债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站等场所披露，报告期内具体相关文件情况如下：

公告时间 公告文件

2022-04-29 杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告

2022-05-20 杭州富阳城市建设投资集团有限公司关于公司债券 2021 年年度报告更正的
公告

2022-05-20 杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告(以此为准)

2022-08-23 杭州富阳城市建设投资集团有限公司董事、监事发生变动的公告

2022-08-31 杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年中期报告

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本次债券计划发行额为 25 亿元，本期债券基础发行
额为 15亿元，弹性配售为 10亿元，全部用于杭州至富阳城际铁路工程项目。

截……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。