公告日期：2023-06-30

债券简称：21 富阳 01 债券代码：152757.SH

债券简称：21 富阳城投债 01 债券代码：2180047.IB

2021 年杭州富阳城市建设投资集团有限公司

公司债券

2022 年度债权代理事务报告

债权代理人

二〇二三年六月

声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于杭州富阳城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”

或“富阳城投”）于 2023 年 4 月 28 日对外公布的《杭州富阳城市建设投资集团

有限公司公司债券 2022 年年度报告（以此为准）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财通证券提供的其他证明材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目录

声 明 ......1

目 录 ......2

第一节 本期债券概况 ...... 3

一、本次发行的批准情况 ...... 3

二、发行主体 ...... 3

三、债券名称 ...... 3

四、发行规模 ...... 3

五、债券期限 ...... 3

六、债券利率 ...... 4

七、还本付息的期限和方式 ...... 错误!未定义书签。

八、担保方式 ...... 4

九、债权代理人 ...... 4

第二节 债权代理人履行职责情况 ...... 5

第三节 发行人 2022 年度经营及财务状况...... 6

一、发行人基本情况 ...... 6

二、发行人 2022 年度经营情况 ...... 6

三、发行人 2022 年度财务情况 ...... 8

第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 9

一、本次公司债券募集资金情况 ...... 9

二、本次公司债券募集资金实际使用情况 ...... 9

第五节 本次公司债券担保方式 ...... 10

第六节 债券持有人会议召开的情况 ...... 11

第七节 债券跟踪评级情况 ...... 12

第八节 本次公司债券本息偿付情况 ...... 13

第九节 偿债能力和偿债意愿 ...... 14

第十节 其他情况 ...... 15

一、对外担保情况...... 15

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 ...... 15

三、相关当事人 ...... 15

四、其他重大事项...... 15

第一节 本期债券概况

一、本次发行的批准情况

经发行人董事会审议通过及发行人股东批复，并根据《国家发展改革委关于杭州富阳城市建设投资集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2020〕114 号），同意发行人发行公司债券 25 亿元

二、发行主体

杭州富阳城市建设投资集团有限公司。

三、债券名称

本期债券全称 2021 年杭州富阳城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)。

上海证券交易所债券代码“152757.SH”，债券简称为“21 富阳 01”。

银行间市场债券代码为“2180047.IB”，债券简称为“21 富阳城投债 01”。

四、发行规模

本期债券发行规模为 25 亿元。

五、债券期限及还本付息方式

本期债券为 7 年期固定利率债券。

本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本

金，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

六、债券利率

本期债……
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