公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2021 年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司债券（第一期）、2022 年杭州市临安区新锦产业发展集团
有限公司公司债券（第一期）、2023 年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司债券（第一期）和杭州市临安
区新锦产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（分别简称“21 新锦 01”、“22
新锦 01”、“23 新锦 01”和“24 新锦 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据杭州市临安区新锦产业发展
集团有限公司（简称“新锦集团”、“发行人”、“该公司”或“公司”）提供的经审计的 2023 年财务报表及相关经营
数据，对新锦集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势
等方面因素，进行了定期跟踪评级。

21 新锦 01 于 2021 年 2 月发行，发行金额为 8.00 亿元，期限为 7 年，同时设置了本金提前偿付条款，即在债券存
续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%等额偿还债券本金，发行利率为 4.80%；22 新锦 01
于 2022 年 1 月发行，发行金额为 7.00 亿元，期限为 7 年，附第 3 年末该公司调整票面利率选择权和投资者回售选
择权，发行利率为 3.30%；23 新锦 01 于 2023 年 3 月发行，发行金额为 10.00 亿元，期限为 7 年，附第 3 年末公司
调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行利率为 3.39%。上述债券募集资金均拟用于项目建设及补充营运资
金。截至 2024 年 5 月末，21 新锦 01 的募集资金已全部使用完毕，其中 4.80 亿元用于锦南新城柯家安置小区项目
建设，3.20 亿元用于补充营运资金；22 新锦 01 的募集资金已全部使用完毕，其中 4.20 亿元用于锦南新城柯家安置
小区项目建设，2.8 亿元用于补充营运资金；23 新锦 01 的募集资金已使用 9.60 亿元，其中 3.86 亿元用于天目医药
港锦南小微企业园一期建设，1.33 亿元用于山核桃加工工厂项目建设，0.46 亿元用于临政储出【2020】9 号地块（锦
南新城人才租赁用房项目）建设，3.94 亿元用于补充营运资金。此外，公司于 2023 年 6 月发行 24 新锦 01，发行金
额为 7.00 亿元，期限为 7 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行利率为 2.22%，募集
资金拟用于临政储出【2020】9 号地块（锦南新城人才租赁用房项目）建设及补充营运资金。上述四期债项均由杭
州市临安区国有股权控股有限公司（简称“临安国控”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
数据基础

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司的2023年财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司执行企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定。

2023 年，该公司新设成立二级子公司杭州市临安区大成锦航有限公司，负责天目医药港配套基础设施项目的建
设；新设成立二级子公司杭州市临安区大成锦耀有限公司，负责临政工出【2022】16 号骨科手术机器人等医药
制造生产基地项目的建设；新设成立二级子公司杭州临安雪丰农业开发有限公司，主要与村集体合作进行高山
农业种植；新设成立二级子公司杭州临安生态环境发展有限公司，拟开展生态环境项目，但因中标单位资金问
题，目前正在走注销程序；此外，一级子公司杭州临安青丰农业有限公司（简称“青丰农业”）分别以 0.11 亿元
和 0.12 亿元吸收合并杭州临安农合联资产经营有限公司及其子公司杭州临安农合联农业投资发展有限公司。截
至 2023 年末，公司纳入合并范围的一级子公司共 12 家。

业务

临安区为杭州市下辖区，整体经济实力在杭州市各区内排名相对靠后，但依托较优越的地理位置与丰富的自然
资源，叠加撤市设区、杭州地铁 16 号线开通带来与杭州市同城效应的不断强化，跟踪期内，全区经济保持增长，
为该公司业务发展提供较好的外部环境。跟踪期内，公司仍是临安区锦南新城及滨湖新城重要的建设主体。公
司营业收入仍主要来源于房屋销售、物资贸易及土地开发整理业务收入，2023 年受房屋销售进度及贸易规模收
缩影响，公司营业收入较大幅下降。公司土……
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