公告日期：2023-06-30

2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

莆田市荔城区国有资产投资有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于莆田市荔城区国有资产投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 莆田市荔城区国有资产投资有限公司

成立日期 2003 年 4 月 29 日

住所 莆田市荔城区镇海办英龙居委会八二一街 319 号

法定代表人 谢建祖

注册资本 5,000 万人民币

一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服
务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技
术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；
农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的
经营范围 开发经营；房地产经纪；土地使用权租赁；园区管理
服务；贸易经纪与代理（不含拍卖）；森林经营和管
护；园林绿化工程施工；物业管理；棉花收购；棉、
麻销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；鞋制
造；服装制造；皮革制品制造；软件开发；计算机软
硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东 莆田市荔城区财政局

实际控制人 莆田市荔城区人民政府

二、本期债券基本要素

债券全称 2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债
券

债券简称 银行间债券市场：21 荔城国投债

上海证券交易所：21 荔投 01

债券代码 银行间债券市场：2180098.IB

上海证券交易所：152749.SH

债券期限 本期债券期限为 5 年期，在存续期的第 3 个年度末附设
投资者回售选择权。

发行规模 5 亿元

债券存量 5 亿元

担保情况 本期债券由瀚华融资担保股份有限公司提供全额无
条件不可撤销连带责任保证担保。

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 21 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

截至 2022 年末，募投项目建设进度……
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