公告日期：2023-06-27

2021年湖北省麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券2022

年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2021 年湖

北省麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照监管机构要求，对麻城市城市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2022年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的

《麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2021 年湖北省麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券

债券简称 21 麻城债

债券起息日 2021 年 2 月 2 日

债券到期日 2028 年 2 月 2 日

债券利率 5.00%

发行规模 10.00 亿元

债券余额 10.00 亿元

本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登

记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获

利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期

债券还本付息方式 的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、

20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起

不另计利息。

跟踪评级结果（主 AA/AAA

体及债项）

担保设置 本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不

可撤销连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券于 20

21 年 2 月 7 日在银行间市场上市交易，于 2021 年 2 月 10 日在上海证券

交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“21 麻城债”募集资金总额 10 亿元，根据发行人募集说明书的相关

内容，该期债券扣除发行费用后，主要用于麻城市滨河新区项目和补充公司营运资金。

截至本报告出具日，本期债券募集资金其中 2.00 亿元已用于补流，剩余 8.00 亿元扣除承销费后全部已用于麻城市滨河新区项目。前述募集资金均按照约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

“21 麻城债”的付息日期为 2022 年至 2028 年的每年 2 月 2 日。如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。在债券存续期

的第 3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期利息随

本金一起支付。

报告期内，本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告等相关公告披露工作。报告期内无临时公告事项情况。

三、发行人偿债能力分析

见的《审计报告》（大信审字〔2023〕2-00615 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债能力财务指标分析

单位：万元、%

项目 本期末 上年度末 变动比例

流动资产合计 1,591,933.87 1,490,737.10 6.79

资产总计 ……
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