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公告日期：2021-06-29
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2021年湖北省麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券
2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为2021 年湖
北省麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）
的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）等文件的要求，
对麻城市城市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2020年度履
约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》等
相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应
对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证
券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本
报告用作其他任何用途。
一、本期债券基本情况
债券名称 2021 年湖北省麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券
债券简称 21 麻城债
债券起息日 2021 年 2 月 2 日
债券到期日 2028 年 2 月 2 日
债券利率 5.00%
发行规模 10.00 亿元
债券余额 10.00 亿元
债券还本付息方式
本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登
记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获
利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期
的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
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年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起
不另计利息。
跟踪评级结果（主
体及债项）
-担保设置
本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不
可撤销连带责任保证担保。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证
券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券于20
21年2月7日在银行间市场上市交易，于2021年2月10日在上海证券
交易所上市交易。
（二）募集资金使用情况
“21麻城债”募集资金总额10亿元，根据发行人募集说明书的相关
内容，该期债券扣除发行费用后，主要用于麻城市滨河新区项目和补充
公司营运资金。
截至2021年4月末，本期债券募集资金其中4.35亿元已用于麻城
市滨河新区项目，2.00亿元已用于补流。前述募集资金均按照约定的用
途使用。
（三）本息兑付情况
“21麻城债”的付息日期为2022年至2028年的每年2月2日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。在债券存续期
的第3至7年分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金， 当期利息随本
金一起支付。
报告期内，本期债券不涉及付息事项。
（四）发行人信息披露情况
发行人在报告期内，已按规定完成定期报告等相关公告披露工作。报
告期内无临时公告事项情况。
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三、发行人偿债能力分析
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意
见的《审计报告》（大信审字〔2021〕2-00233号）。以下所引用的财务
数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息
时，应当参照发行人2020年度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一）盈利能力及现金流情况分析
单位：万元
项目 本期末 上年度末
流动资产合计 1,349,061.15 1,236,822.11
资产总计 1,533,184.98 1,380,404.77
流动负债合计 234,307.17 209,926.91
负债合计 627,091.36 491,199.71
流动比率 5.76 5.89
速动比率 1.17 1.55
资产负债率（%） 40.90 35.58
利息保障倍数 10.13 7.02
从短期偿债指标来看，截至报告期末，发行人流动比率和速动比率
分别为5.76和1.17，较上年末分别下降幅度为2.21%和24.52%。
从长期偿债指标来看，截至报告期末，发行人资产负债率40.90%，
较上年末增长幅度为14.95%。
从利息保障倍数来看，截至报告期末，发行人利息保障倍数为10.1
3，较上年末增长幅度为44.30%，主要因利润增长所致。
截至报告期末，发行人整体债务结构较为合理，发行人短期偿债能
力一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
