公告日期：2022-05-24

2020 年第一期科学城（广州）投资集团有限公司公司债券

及 2021 年科学城(广州)投资集团有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本期债券基本情况

（一）20 科学城债 01

1、发行人：科学城（广州）投资集团有限公司

2、债券名称：2020年第一期科学城（广州）投资集团有限公司公司债券

3、债券简称：20科学城债 01（银行间） / 20科学城（上交所）

4、债券代码：2080134.IB / 152479.SH

5、发行规模：10 亿元

6、票面利率：4.16%

7、债券期限：本期债券期限为 7 年期，附本金提前偿还条款，

在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计息年度末分别按

照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例逐年偿还债券本金。

（二）21 科学城债

1、发行人：科学城（广州）投资集团有限公司

2、债券名称：2021年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券

3、债券简称：21 科学城债（银行间） / 21 科学城（上交所）

4、债券代码：2180035.IB / 152741.SH

5、发行规模：5 亿元

6、票面利率：5.50%

7、债券期限：本期债券期限为 7 年期，附本金提前偿还条款，

在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计息年度末分别按

照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例逐年偿还债券本金。

二、发行人履约情况

（一）20科学城债 01

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2020 年第一期科学城（广州）投资集团有限公司公司债券（简称“本期债券”或“20科学城债 01”）募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流

通。本期债券于 2020 年 5 月 9日于银行间债券市场上市，简称“20

科学城债 01”，债券代码为“2080134.IB”；本期债券于 2020 年 5 月

15 日在上海证券交易所上市，简称“20 科学城”，债券代码为“152479.SH”。

2、还本付息情况

根据《2020 年第一期科学城（广州）投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定，“20科学城债 01”付息日为 2021年至 2027年每年的 5月 7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期 2023年至 2027

年每年的 5月 7日提前偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

发行人已于 2021年 4月 29日支付本期债券上一计息年度应付利

息。

3、募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，“20科学城债 01”募集资金 10亿元，全部用于新一代信息技术产业价值创新园启动区建设项目（不含 1号楼）。发行人将本期债券募集资金全部按照上表所示项目投入使用。

目前，债券募集资金均全部用于指定用途。截止 2022年 4月末，上述项目已完工，进入招商运营阶段。

4、发行人信息披露情况

本期债券发行后，发行人积极配合主承销商按相关规定和募集说明书约定按期进行信息披露工作，不存在超期或逾期履行信息披露责任的情形。目前发行人 2021 年度审计报告已经出具并准时如期披露。同时，发行人将继续严格按照相关法律法规及本期债券募集说明书约定及时进行信息披露工作。

（二）21科学城债

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券（简称“本期债券”或“21科学城债”）募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2021年 2月 1日于银行间债券市场上市，简称“21科学城债”，

债券代码为“2180035.IB”；本期债券于 2021年 2月 5日在上海证券交易所上市，简称“21 科学城”，债券代码为“152741.SH”。

2、还本付息情况

根据《2021年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券募集说

明书》约定，“21科学城债”付息日为 2022 年至 2028 年每年的 2月

4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期 2024年至 2028年每年的2月 4日提前偿还债券本金（如遇法定节假日……
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