公告日期：2024-06-27

2021 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司
债券

2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

当阳市鑫源投资开发有限责任公司

主承销商

2024 年 6 月

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为
2021 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券（以下简称“21 当
阳债”）的主承销商及债权代理人，按照监管有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于当阳市鑫源投资开发有限责任公司（以
下简称“发行人”、“公司”）对外公布的公开信息披露文件、发行人提
供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对
公司年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资
价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

当阳市鑫源投资开发有限责任公司已按照《2021 年当阳市鑫源
投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后
一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。
具体上市流通信息如下：

债券名称 2021 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券

债券简称 21 当阳债

债券代码 2180015.IB、152733.SH

起息日 2021 年 1 月 26 日

发行人名称 当阳市鑫源投资开发有限责任公司

债券期限 5 年

发行规模 3 亿元

债券余额 2.1 亿元

担保情况 武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤
销连带责任保证担保。

交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

最新信用评级 评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新评级时间：2023 年 6 月 27 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

（二）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 3 亿元，全部用于

置换因偿还“14 当阳债”和“16 当阳债”2020 年度本息所产生的负债。

截至本报告出具日，募集资金已按约定用途使用完毕，募集资金使用

不存在违规情形，不存在与募集说明书中的约定用途不一致的情况。

（三）本息兑付情况

本次债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债

券存续期的第3、第4、第5个计息年度末分别按照债券发行总额30%、

30%、40%的比例偿还债券本金，最后三年每年的应付利息随当年兑

付的本金部分一起支付。本次债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年

1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

日）。本次债券的兑付日为 2024 年至 2026 年每年的 1 月 26 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至本报告出具之日，发行人已按约定足额、及时支付了债券利

息及部分本金。

（四）信息披露情况

发行人相关信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，截至本报告出具之

日，已披露的相关文件及时间如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。