公告日期：2025-08-28

福州新区开发投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、应收账款回收风险

2025 年 6 月末，公司应收账款为 140.02 亿元，应收账款占流动资产比重为 36.42%。
公司近年来部分安置房项目集中结转，售房款未及时回笼，此外公司 2021 年起开展贸易业务，导致应收账款上升较快。若未来欠款单位无法按时、足额归还账款，可能会对公司的现金流和偿债能力产生一定影响。

2、未来资本支出较大风险

公司承担了福州新区多项重点城建工程，投资规模大，公司未来会面临较大的资本支出压力。公司的安置房项目等固定资产投资项目总体投资规模大、建设周期长、涉及范围广，受到多方面不可预见因素影响，未来可能面临资本支出压力较大的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司债券情况......15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 34
第三节 报告期内重要事项...... 41
一、 财务报告审计情况 ...... 41
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 41
三、 合并报表范围调整 ...... 41
四、 资产情况...... 41
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 42
六、 负债情况...... 42
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 44
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 45
九、 对外担保情况......45
十、 重大诉讼情况......45
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 45
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 45
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 46
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 47
第六节 备查文件目录 ...... 48
财务报表......50
附件一： 发行人财务报表...... 50

释义

发行人、公司、本公司 指 福州新区开发投资集团有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

银行间市场 指 全国银行间债券市场

协会 指 中国证券业协会

证券登记机构 指 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司

会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 ……
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