公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照福州新区开发投资集团有限公司 2021 年第一期公司债券（简称“21 福州新区债 01”）、2021 年第二期公司
债券（简称“21 福州新区债 02”）、2021 年度第二期中期票据（乡村振兴）（简称“21 福州新发 MTN002（乡村
振兴）”）和 2022 年公司债券（简称“22 福州新区债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据福州新区集
团提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对福州新区集团
的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进
行了定期跟踪评级。

经国家发展和改革委员会审核同意（发改企业债券[2020]328 号），该公司于 2020 年 11 月获准发行总额为 20 亿
元的企业债券，其中所筹资金 6 亿元用于双龙新城（滨海新城安置房三期），6 亿元用于壶江泛月花园（滨海新
城安置房四期），8 亿元用于补充营运资金。2021 年 1 月、2021 年 4 月和 2022 年 9 月，公司完成发行了“21 福
州新区债 01”、“21 福州新区债 02”和“22 福州新区债”，发行规模分别为 5 亿元、8 亿元和 7 亿元，期限均为
7 年。截至 2024 年 3 月末，21 福州新区债 01 和 21 福州新区债 02 募集资金已使用完毕，22 福州新区债已使用
募集资金 6.89 亿元，募投项目已完工。截至 2024 年 3 月末，募投项目双龙新城和壶江泛月花园项目均已完工并
售罄，分别实现销售额 19.32 亿元和 17.78 亿元。

图表 1. 截至 2024 年 3 月末 21 福州新区债 01、21 福州新区债 02 和 22 福州新区债募投项目投资情况（单位：亿元）

募投项目 计划总投资 已投资 拟用金额 已使用 项目进度

双龙新城（滨海新城安置房三期） 18.91 14.76 6.00 5.89 完工

壶江泛月花园（滨海新城安置房四期） 17.46 14.19 6.00 6.00 完工

合 计 36.37 28.95 12.00 11.89 --

注：根据福州新区集团所提供的数据整理

经中国银行间市场交易商协会审核同意（中市协注[2021]MTN295 号），该公司于 2021 年 4 月获准注册规模为 10
亿元的中期票据。2021 年 4 月，公司完成了 21 福州新发 MTN002（乡村振兴）的发行，发行规模为 3.30 亿元，
期限为 5 年，募集资金用于偿还有息债务。截至 2024 年 3 月末，21 福州新发 MTN002（乡村振兴）募集资金已
使用完毕。

21 福州新区债 01、21 福州新区债 02 和 22 福州新区债均设置了债券提前偿还、调整票面利率和投资者回售选择
权，其中债券提前偿还条款均为自债券存续期的第 3 年到第 7 年逐年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的
比例偿还债券本金。2024 年 1 月，该公司调整 21 福州新区债 01 票面利率至 3.20%，未有投资者行使回售权，
公司按期偿付本金 1.00 亿元。2024 年 4 月，公司调整 21 福州新区债 02 票面利率至 2.70%，由于投资者行使回
售权，公司偿付本金 0.60 亿元，此外公司按期偿付本金 1.48 亿元。截至 2024 年 6 月 11 日，21 福州新区债 01、
21 福州新区债 02、21 福州新发 MTN002（乡村振兴）和 22 福州新区债债券余额分别为 4.00 亿元、5.92 亿元、
3.30 亿元和 7.00 亿元。

图表 2. 本次跟踪债券概况

债……
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