公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2021 年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券（简称“21 福州新区债 01”）、2021 年
第二期福州新区开发投资集团有限公司公司债券（简称“21 福州新区债 02”）、福州新区开发投资集团有
限公司 2021 年度第一期中期票据（简称“21 福州新发 MTN001”）、福州新区开发投资集团有限公司 2021
年度第二期中期票据（乡村振兴）（简称“21 福州新发 MTN002（乡村振兴）”）和 2022 年福州新区开发
投资集团有限公司公司债券（简称“22 福州新区债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据福州新
区集团提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对福
州新区集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展
趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2021 年 1 月、2021 年 4 月和 2022 年 9 月发行了本金为 5 亿元、8 亿元和 7 亿元人民
币的企业债券（即“21 福州新区债 01”、“21 福州新区债 02”和“22 福州新区债”）。21 福州新区债 01、
21 福州新区债 02 和 22 福州新区债期限均为 7 年，其中 21 福州新区债 01 和 21 福州新区债 02 在第 3 年
末和第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，22 福州新区债在第 5 年末附发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至 2023 年 4 月末，21 福州新区债 01 募集资金已使用完毕，
其中用于项目建设使用 3.00 亿元、补充营运资金 2.00 亿元；21 福州新区债 02 募集资金已使用完毕，其
中用于项目建设使用 4.80 亿元、补充营运资金 3.20 亿元；22 福州新区债已使用募集资金 6.89 亿元，其
中用于项目建设使用 4.09 亿元、补充营运资金 2.80 亿元。上述债券募投项目投资情况如下图所示。

图表 1. 截至 2023 年 4 月末募投项目投资情况（单位：亿元）

募投项目 计划总投资 已投资 拟用金额 已使用 项目进度

双龙新城（滨海新城安置房三期） 18.91 14.79 6.00 5.89 完工

壶江泛月花园（滨海新城安置房四 17.46 14.18 6.00 6.00 完工

期）

合 计 36.37 28.97 12.00 11.89 --

资料来源：福州新区集团

该公司于 2021 年 4 月发行了本金为 4.70 亿元和 3.30 亿元人民币的中期票据（即“21 福州新发
MTN001”和“21 福州新发 MTN002（乡村振兴）”）。21 福州新发 MTN001 期限为 3 年，21 福州新发
MTN002（乡村振兴）期限为 5 年。截至 2023 年 4 月末，21 福州新发 MTN001 和 21 福州新发 MTN002
（乡村振兴）募集资金已使用完毕。

该公司自 2021 年以来发行了多支债券。截至 2023 年 5 月末，公司待偿还债券本金余额为 87.99 亿
元，付息情况正

图表 2. 公司已发行债券概况

债项名称 发行金额（亿元） 期限（年） 票面利率（%） 发行时间 本息兑付情况

21 福州新区债 01 5.00 7（3+2+2） 3.77 2021-01-22 未到期

21 福州新区债 02 8.00 7（3+2+2） 3.60 2021-04-19 未到期

21 福州新发 MTN001 4.70 3 ……
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