公告日期：2025-06-30

石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司公司债券 2024 年度债权代理事务报告暨
履约情况及偿债能力分析年度报告

发行人

石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

（住所：河北省石家庄市裕华区建设南大街 249 号）

债券债权代理人：平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第
22-25层）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券债权代理协议》、《2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》、《石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 2024 年审计报告》等相关公开信息披露文件以及石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（以下简称“石家庄城发投”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由公司债券债权代理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

重要声明...... 1
目 录...... 2
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况...... 4
第三节 发行人 2024 年度募集资金使用情况...... 7
第四节 债券债权代理事项情况...... 8
第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况...... 10
第六节 公司债券付息兑付情况......11
第七节 公司债券的信用评级情况...... 12
第八节 发行人偿债能力和偿债意愿情况...... 13
第九节 其他情况...... 15
第十节 债权代理人履行职责情况...... 16

第一节 公司债券概况

一、21 石控 01/21 石国投债 01、21 石控 02/21 石国投债 02

1、债券名称：2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券，其中 2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券（品种一），简
称“21 石控 01/21 石国投债 01”；2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公
司公司债券（品种二），简称“21 石控 02/21 石国投债 02”。

2、发行规模：本期债券合计发行规模 30 亿元，其中品种一发行规模人民币20 亿元，品种二发行规模人民币 10 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一期限为 7 年，在存续期的第 5 个计息年度末
附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 5 年。

4、债券利率：本期债券品种一发行利率 4.18%，品种二发行利率 4.06%。
6、起息日：2021 年 1 月 27 日

7、还本付息方式：每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、债券债权代理人：平安证券股份有限公司。

第二节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况

一、发行人的基本情况

公司名称：石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

法定代表人： 张占宗

设立日期：2010 年 6 月 22 日

注册资本：3,000,000.00 万元人民币

实缴资本：774,746.02 万元人民币

住所： 河北省石家庄市裕华区建设南大街 249 号

邮政编码：050024

信息披露事务负责人：张震中

联系电话：0311-86710051

传真：0311-88633585

统一社会信用代码：911301005576803739

经营范围：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资；城市更新改造；城市规划设计、工程设计、环保工程设计；建筑工程施工；环境工程建设；城市基础设施建设及运营管理；城市市政公共设施建设及运营管理；市政工程建设及运营管理；建筑工程、工程项目管理的咨询服务；物业管理；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2024 年末，石家庄城发投注册资本 3,000,000.00 万元，实收资本
774,746.02 万元。石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会持有……
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