公告日期：2022-08-31

石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司

公司债券 2022 年半年度报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、控股股东控制风险
石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会为发行人唯一股东，是发行人的实际控制人。虽然发行人在业务、人员、资产、机构和财务方面已独立于控股股东，但是根据发行人的公司章程，控股股东享有“决定公司的经营方针和投资计划”等权利，如果控股股东对于发行人的经营方针和投资计划的决定有误，有可能对发行人的经营造成一定影响，发行人经营独立性存在一定风险。
2、资产重组的风险

2021 年 9 月 13 日，石家庄市委常委会通过了《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施
方案》，根据方案的要求，从发行人划出石家庄轨道交通集团有限责任公司等 7 家子公司，同时将石家庄市市政建设总公司等 14 家企业划入。资产重组后发行人业务板块有所调整，并表子公司涉及的人事及财务经营情况变化较大，导致经营管理难度增加，形成一定资产重组风险。
3、董监高人员变更的管理风险
2021 年 10 月，发行人重组后，根据石家庄市人民政府国资委《关于赵继军等同志任职的通知》，公司管理层董事、监事、高管人员全部变更，由石家庄市人民政府国资委重新任命新的管理层董事、监事、高管人员，重组后发行人人事变化较大，导致经营管理难度增加，形成一定的管理风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
第三节 报告期内重要事项...... 18
一、 财务报告审计情况 ...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整 ...... 18
四、 资产情况...... 18
五、 负债情况...... 19
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 21
九、 对外担保情况...... 21
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 22
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 22
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 23
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 23
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 23
五、其他特定品种债券事项 ...... 23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 23
第六节 备查文件目录 ...... 24
财务报表......26
附件一： 发行人财务报表 ...... 26

释义

公司、发行人 ……
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