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公告日期：2021-04-29
2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
平安证券股份有限公司（简称“平安证券”或“本公司”）作为 2021 年第一
期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券（品种一）和 2021 年第一期石家
庄国控投资集团有限责任公司公司债券（品种二） （简称“本期债券”）的主承销
商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关
问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求，对石家庄国控投资集
团有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行
了跟踪和分析，出具本报告。
本报告根据平安证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的
文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对有关财务数据及信息的
引述均来源于发行人经审计的财务报告，平安证券未对该数据及信息进行独立验
证，因此未对其真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的保证。平安证券
未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期债券的投资风险作出任何判
断，本期债券投资者应自行判断和承担风险。
一、本期债券基本情况
（一）债券名称： 2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债
券，其中 2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券（品种一），
简称 “21 石国投债 01”； 2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公
司债券（品种二），简称“21 石国投债 02” 。
（二）债券代码： 2180004 (银行间债券) 、2180005 (银行间债券) 。
（三）发行总额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000） ，其中品种一发
行规模人民币 20 亿元，品种二发行规模人民币 10 亿元。
（四）债券存续期： 2021 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 27 日。
（五）债券期限和利率：本期债券为 7 年期，本期债券采用固定利率方式，
票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前
5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率
保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面利率
将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并
报国家有关主管部门备案。债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
本期债券品种一期限为 7 年，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 5 年。本期债券采用固定利
率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券为固定利率债券，票面年利率根据
上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。 Shibor
基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均
数。本期债券的最终票面利率将通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发
行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区
间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，并报
国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前 5 年固定不变。品种一在存续期
的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后续计
息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。
（六）还本付息方式： 每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。
（七）发行时债券信用等级： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，
发行人的长期主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。
（八）最新跟踪信用级别：东方金诚国际信用评估有限公司己于 2020 年 12
月 2 日出具本期债券跟踪评级报告。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评
定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展
望为稳定。
（九）银行间市场上市时间：2021 年 1 月 26 日。
（十）交易所上市时间：2021 年 1 月 29 日
（十一）债券担保：本期债券无担保。
二、发行人履约情况
（一）本期债券本息兑付情况
发行人将于 2022 年 1 月 27 日支付 2021 年 1 月 27 日至 2022 年 1……
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