公告日期：2025-06-30

债券简称：20 德兴债 债券代码：2080315.IB/152645.SH
债券简称：21 德兴债 债券代码：2180006.IB/152721.SH
德兴市投资控股集团有限公司公司债券
2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2025 年 6 月

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为 2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券、2021 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“20 德兴债”“ 21 德兴债”）的主承销商，按照主管部门的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于德兴市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东莞证券提供的其他材料。东莞证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人 德兴市投资控股集团有限公司

成立日期 2006 年 4 月 27 日

住所 江西省上饶市德兴市五四大道与德兴大道交汇处（建材商贸城北侧）德兴市乡村振兴综合服
务中心

法定代表人 郑云飞

注册资本 100,000 万人民币

许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修，房地产开发经营，公路管理与养护（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可
期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工造林，城市绿化管理，市政设施
管理，园林绿化工程施工，防洪除涝设施管理，体育场地设施工程施工，体育场地设施经营
经营范围 （不含高危险性体育运动），土石方工程施工，工程管理服务，公共事业管理服务，土地使
用权租赁，土地整治服务，住房租赁，非居住房地产租赁，以自有资金从事投资活动，创业
投资（限投资未上市企业），自有资金投资的资产管理服务，企业总部管理，企业管理，中
草药种植，中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销，国内贸易代理，建筑材料销售，
轻质建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东 德兴市铜都国资运营控股发展有限公司

实际控制人 德兴市国有资产监督管理办公室
二、本期债券基本要素

（一）2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券

1、发行主体：德兴市投资控股集团有限公司。

2、债券代码：152645.SH/2080315.IB

3、债券简称：20 德兴债。

4、核准批文：发改企业债券【2020】227 号。

5、发行规模：5.00 亿元。

6、债券期限：7 年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、
4、5、6、7 年末，分别按照债券发行金额 20%、20%、20%、20%、20%的比例
提前偿还债券本金。

7、票面利率：5.70%。

8、起息日期：2020 年 11 月 09 日。

9、增信措施：上饶投资控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可

撤销的连带责任保证担保。

（二）2021 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券

1、发行主体：德兴市投资控股集团有限公司。

2、债券代码：152721.SH/2180006.IB

3、债券简称：21 德兴债。

4、核准批文：发改企业债券【2020】227 号。

5、发行规模：4.40 亿元。

6、债券期限：7 年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行金额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。

7、票面利率：5.75%。

8、起息日期：2021 年 01 月 19 日。

9、增信措施：上饶投资控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
三、2024 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

1、20 德兴债

根据《2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券……
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