公告日期：2024-06-28

德兴市投资控股集团有限公司公司债券
2023 年度债权代理人事务报告

债权代理人

上饶银行股份有限公司德兴支行

二0二四年六月

声明

上饶银行股份有限公司德兴支行（以下简称“上饶银行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2023 年度审计报告、德兴市投资控股集团有限公司（以下简称“德兴控股”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推存意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为上饶银行所作的承诺或声明。

目 录

声 明......II
第一章 各期债券概况 ......1
第二章 发行人的经营与财务状况 ......3
第二章 发行人募集资金使用情况 ......5
第四章 各期债券本年度的本息偿付情况 ......6
第五章 债券持有人会议召开的情况 ......7
第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体 ......8
第七章 债券跟踪评级情况 ......9
第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ......10第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情
况......11
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......12
第十一章 募集说明书约定的其他事项 ......13

第一章 各期债券概况

一、发行人名称

发行人：德兴市投资控股集团有限公司

二、备案文件和备案规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕227 号文件批准公开发行，核准规模 9.4 亿元。

三、各期债券的主要条款

(一) 2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券

1、证券简称及代码：银行间简称“20 德兴债”，代码：2080315.IB，上交所简称“20 德兴债”，代码：152645.SH。

2、发行总额和期限：“20 德兴债”发行金额为 5 亿元、期限为 7
年期。

3、债券形式：实名制记账式。

4、债券期限和利率：“20 德兴债”为 7 年期固定利率债券，采
用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为5.7%。

5、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 11 月
9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
6、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 11 月
9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
7、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，“20 德兴债”的信用级别为 AAA。
8、上市时间和地点：“20 德兴债”于 2020 年 11 月 11 日在银行
间市场上市，于 2020 年 11 月 13 日在上海证券交易所上市。

(二) 2021 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券

1、证券简称及代码：银行间简称“21 德兴债”，代码：2180006.IB，上交所简称“21 德兴债”，代码：152721.SH。

2、发行总额和期限：“21 德兴债”发行金额为 4.4 亿元、期限为
7 年期。

3、债券形式：实名制记账式。

4、债券期限和利率：“21 德兴债”为 7 年期固定利率债券，采
用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为5.75%。

5、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 1 月
19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
6、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 1 月
19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
7、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，“21 德兴债”的信用级别为 AAA。
8、上市时间和地点：“21 德兴债”于 2021 年 1 月 21 日在银行
间市场上市，于 2021 年 1 月 25 日在上海证券交易所上市。

第二章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人是从事德兴市城市建设、国有资产运营的主体，主要承担
德兴市各类工程项目建设工作。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产
总额 4,060,978.……
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