公告日期：2024-01-25

债券简称：2080433.IB/ 152714.SH 债券代码：20 曲文控债 01/ 20 曲控一
2180301.IB/152980.SH 21 曲文控债 01/21 曲控一
海通证券股份有限公司

关于西安曲江文化控股有限公司

子公司西安曲江渼陂湖投资建设有限公司相关债务情况的
临时债权代理事务报告

债券代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年一月

重要声明

本报告依据《2020 年西安曲江文化控股有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及西安曲江文化控股有限公司（以下简称公司、曲文控或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

近期，海通证券监测并了解到西安曲江渼陂湖投资建设有限公司因未能清偿到期债务并触发公司债券交叉违约保护条款，中证鹏元对于上述事项表示关注并出具公告，详见《中证鹏元关于关注西安曲江文化控股有限公司子公司逾期事项的公告》。根据发行人披露的《西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江渼陂湖投资建设有限公司相关债务进展情况的公告》，相关事项最新进展情况如下：
截至 2023 年 12 月，西安曲江渼陂湖投资建设有限公司（以下简称“渼陂湖
投资”）作为债务人发生 2 笔金融机构债务逾期，债务逾期金额为 9,173.56 万元，
其中逾期本金金额 8,852.59 万元，逾期利息金额 320.96 万元。截至 2024 年 1
月 17 日，渼陂湖投资已全额偿付逾期债务 9,173.56 万元。

一、债务违约情况

渼陂湖投资成立于 2016 年 8 月，是专为西安渼陂湖景区内水系生态修复工
程建设而设立的市场化运作主体，主要负责渼陂湖生态文化旅游区的开发与运营，注册资本 10 亿元，其中西安曲江杜邑文旅科技投资（集团）有限公司持股51%，西安曲江文化控股有限公司持股 49%。渼陂湖投资成立时间较短，项目尚处于开发建设阶段，现阶段生产经营能力较弱，加上外部融资政策发生不利变化，渼陂湖投资资金紧张，因此发生债务逾期。

二、处置进展

截至 2024 年 1 月 17 日，渼陂湖投资已全额清偿上述 9,173.56 万元逾期债
务，并已取得款项兑付相关材料。

海通证券作为“20 曲文控债 01/20 曲控一、21 曲文控债 01/21 曲控一”债
券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本债权代理事务临时报告。发行人表示，目前公司经营状况正常，债务偿付资金均已妥善安排。海通证券后续将密切关注发行人对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西安曲江文化控股有限公司子公司西安曲江渼陂湖投资建设有限公司相关债务情况的临时债权代理事务报告》之盖章页）

海通证券股份有限公司
年月日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。