公告日期：2023-06-29

债券简称：20 曲文控债 01/20 曲控一 债券代码：2080433.IB/152714.SH

20 曲文控债02/20 曲控Y1 2080434.IB/139463.SH

21 曲文控债 01/21 曲控一 2180301.IB/152980.SH

20 曲文控债 01、20 曲文控债 02、21 曲文控债 01

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券(品种一)、2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券(品种二)、2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 20 曲文控债 01、
20 曲文控债 02、21 曲文控债 01 的主承销商及债权代理人，按照相关要求出具
本报告。

为出具本报告，本公司与西安曲江文化控股有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：西安曲江文化控股有限公司

住所：西安曲江新区杜陵邑南路6号3号楼2层

法定代表人：王苗

注册资本：1,000,000.00 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：文化、城市建设、交通、旅游、金融、工业、商业、农业、高科技、服务业及其他相关领域的投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）和经营；土地整理；投资咨询、投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；资本运营、资产运营管理（不得以公开方式募集资金，仅
限以自有资产投资）；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至本报告出具之日，发行人由西安曲江新区管理委员会和西安曲江文化产业发展中心分别持股99.90%和0.10%。控股股东和实际控制人为西安曲江新区管理委员会。

跟踪评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 29 日出具的
《2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券(品种一)及（品种二）、2021年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券 2022 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【1120】号 01），发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为
稳定，“20 曲文控债 01/20 曲控一”、“20 曲文控债 02/20 曲控 Y1”、“21 曲文控债
01/21 曲控一”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券分为两个品种，
品种一于 2020 年 12 月 29 日在银行间债券市场上市流通，简称“20 曲文控债 01”，
证券代码为 2080433.IB，于 2021年1 月 5日在上海证券交易所上市流通，简称“20
曲控一”，证券代码为 152714.SH；品种二于 2020 年 12 月 29 日在银行间债券市
场上市流通，简称“20 曲文控债 02”，证券代码为 2080434.IB，于 2021 年 1 月 6
日在上海证券交易所上市流通，简称“20 曲控 Y1”，证券代码为 139463.SH。2021年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券于2021年7月30日在银行间债券
市场上市流通，简称“21 曲文控债 01”，证券代码为 2180301.IB，于 2021 年 8 月
3 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 曲控一”，证券代码为 152980.SH。
（二）付息、兑付情况

2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券品种一的付息日为 2021
年至 2025 年每年的 12 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一
个工作日）；2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券品种……
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