公告日期：2022-06-29

西安曲江文化控股有限公司公司债券

2021 年度债权代理事务报告

2020 年第一期、2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券全体持有人：
鉴于：

1、西安曲江文化控股有限公司公司债券（简称“发行人”、“曲文控”）已与海通证券股份有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署本次债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和中国民生银行股份有限公司西安分行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券、2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券（简称“本次债券”）已分别于 2020
年 12 月 25 日、2021 年 7 月 29 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托本
公司作为债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

海通证券未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

公司名称：西安曲江文化控股有限公司

住所：西安曲江新区杜陵邑南路 6 号 3 号楼 2 层

法定代表人：王苗

注册资本：1,000,000.00 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：文化、城市建设、交通、旅游、金融、工业、商业、农业、高科技、服务业及其他相关领域的投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）和经营；土地整理；投资咨询、投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；资本运营、资产运营管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至本报告出具之日，发行人由西安曲江新区管理委员会和西安曲江文化产业发展中心分别持股 99.90%和 0.10%。控股股东和实际控制人为西安曲江新区管理委员会。

跟踪评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 25 日披露的
《2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券 2020 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AAA，2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。最新一期跟踪评级报告预计将在 2022 年6 月底前披露。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2020 年第一期西安曲江文化

控股有限公司公司债券分为两个品种，品种一于 2020 年 12 月 29 日在银行间债
券市场上市流通，简称“20 曲文控债 01”，证券代码为 2080433.IB，于 2021 年 1
月 5 日在上海证券交易所上市流通，简称“20 曲控一”，证券代码为 152714.SH；
品种二于 2020 年 12 月 29 日在银行间债券市场上市流通，简称“20 曲文控债 02”，
证券代码为 2080434.IB，于 2021 年1 月 6日在上海证券交易所上市流通，简称“20
曲控 Y1”，证券代码为 139463.SH。2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公
司债券于 2021 年 7 月 30 日在银行间债券市场上市流通，简称“21 曲文控债 01”，
证券代码为 2180301.IB，于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所上市流通，简称
“21 曲控一”，证券代码为 152980.SH。

（二）募集资金使用情况

2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券于 2020 年 12 月 25 日发
行，募集资金 100,000.00 万元，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券于 2021 年 7 月 29 日发
行，募集资金 50,000.00 ……
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