公告日期：2022-06-30

2020 年新津县交通建设投资有限责任公司公司债券 2021

年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长城证券股份有限公司（简称“长城证券”或“本公司”）作为 2020 年新津县交通建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“20 新津债/20 新津交投债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与成都市新津交通建设投资有限责任公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《成都市新津交通建设投资有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：成都市新津交通建设投资有限责任公司

注册地址：四川省成都市 黄石桥（成都市新津区建设和交通运输局办公楼）

法定代表人：董琳

注册资本：100000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：项目投资及管理（不含金融、证券、期货，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；房地产开发经营；物业服务；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；工程管理服务；道路工程、水利工程、桥梁工程、市政公用工程、航空、铁路、水运配套设施的设计、施工；销售：建材、矿产品、机械设备、五金产品、电子产品（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。

股权结构如下所示：

发行人控股股东为成都市新津区国有资产监督管理局，发行人实际控制人为成都市新津区国有资产监督管理局。

跟踪评级：经东方金诚国际信用评估有限公司 2022 年 5 月 24 日综合评定，本

次债券的信用级别为 AAA，发行人的主体信用级别为 AA。

二、本次债券的基本情况

1.债券名称：2020 年新津县交通建设投资有限责任公司公司债券。

2.债券简称及代码：本次债券在上海证券交易所市场的简称为“20 新津债”，债券代码为“152713”；在银行间市场的简称为“20 新津交投债”，债券代码为“2080422”。

3.发行依据：本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券【2020】339 号文件注册公开发行。

4.发行规模：本次债券发行总规模为 8 亿元。

5.发行价格：本次债券面值人民币 100 元，平价发行。

6.债券期限：本次债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

7.还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8.债券利率：本次债券的票面利率为 6.40%。

9.起息日：本次债券的起息日为发行首日，即 2020 年 12 月 24 日，以后本次债

10.付息日：本次债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 12 月 24 日，（如遇

国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

11.兑付日：本次债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月 24 日，（如遇

国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12.担保方式：本次债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13.信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本次债券的信用级别为 AAA，发行人的主体信用级别为 AA。

14.债权代理人：本次债券的债权代理人为长城证券股份有限公司。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照相关申报文件的约定，于债券发行完毕后向有关证券交易场……
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