公告日期：2024-06-27

债券代码：2080432.IB/152712.SH 债券简称：20 威海债 01/20 威海 01
债券代码：2180056.IB/152763.SH 债券简称：21 威海债 01/21 威海 01
2020 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券 2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

（住所：山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路158号）

主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2024年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2020 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券（以下简称“20 威海 01”或“20 威海债 01”）、2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 威海 01”或“21 威海债 01”）的主承销商，出具本报告。

本报告的内容及信息源于威海城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

目录

一、发行人基本情况...... 4
二、债券基本情况...... 5
三、发行人履约情况...... 6
四、发行人偿债能力...... 8

一、发行人基本情况

公司名称：威海城市投资集团有限公司

法定代表人：于维锋

注册资本：500,000.00 万元

实缴资本：450,652.48 万元

设立日期：2004 年 6 月 1 日

统一社会信用代码：91371000762897280R

住所：山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号

邮政编码：264200

联系电话：0631-5315706

传真：0631-5319356

办公地址：山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号

信息披露事务负责人：姜旭明

信息披露事务负责人联系方式：0631-5315706

经营范围：开放式海水养殖（有效期限以许可证为准）；城市建设开发、投资及相关城建资产的经营管理、凭资质从事房地产开发；房屋租赁；工程管理服务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至报告期末，发行人股权结构图如下：

（一）2020 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券

债券名称 2020 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券

债券简称 20 威海债 01/20 威海 01

起息日 2020 年 12 月 29 日

到期日 2027 年 12 月 29 日

债券利率 4.86%
含权事项 本金提前偿还条款

还 本 付 息 方 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计。
式

本期债券为 7 年期固定利率债券，并附本金提前偿还条款，本
债券期限 期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，
第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%

发行规模 2.00 亿元

债券余额 1.60 亿元

担保情况 无

发 行 时 信 用 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体
评级 信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+

最 新 跟 踪 评 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体
级（2023.6.25） 信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+
主承销商 中信证券股份有限公司
债权代理人 青岛银行股份有限公司威海分行

（二）2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券

债券名称 2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券

债券简称 21 威海债 01/21 威海 01

起息日 2021 年 03 月 04 日

到期日 2028 年 03 月 04 日

债券……
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