公告日期：2020-12-21

2020 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券
票面利率公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。经国家发展和改革委员会“发改企业债券【 2020】 284 号”同意注册的通知，泸州市龙驰实业集团有限责任公司（以下简称“发行人”）获准公开发行总额为7 亿元的公司债券。2020 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第一期债券， 本次债券采用弹性配售机制， 本期债券计划发行额度不超过人民币 7 亿元，其中基础发行规模为人民币 4 亿元，弹性配售额度为 3 亿元， 当本期债券申购总量超过基础发行额的 5 倍后，必须按照全额启动弹性配售。 本期债券期限为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 发行人和主承销商于 2020 年 12月 21 日进行了票面利率询价，根据投资者询价薄记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为 6.00%。发行人将按上述票面利率于 2020 年 12 月 22 日面向合格投资者发行本期债券。特此公告。（本页以下无正文）

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