公告日期：2024-06-28

债券简称：20黔开专项债 债券代码：2080415.IB

债券简称：20黔开债 债券代码：152702.SH

2020 年黔东南州开发投资（集团）有限责任公

司城市地下综合管廊建设专项债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路 29 号 3 楼

主承销商

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二四年六月

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2020 年黔东南州开发投资（集团）有限责任
公司城市地下综合管廊建设专项债券（银行间代码“2080415.IB”/交易
所简称“152702.SH”）

（二）发行总额：人民币 9.00 亿元。

（三）债券期限：本期债券期限为七年，设置本金分期偿付条款，
在本期债券存续期的第三年末至第七年末每年分别偿还债券本金的
20.00%。

（四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，单利按年计息，
票面年利率为 8.00%。

（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次。设置本金分期偿
付条款，在本期债券存续期的第三年末至第七年末每年分别偿还债券
本金的 20.00%。每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。

（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资
者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分
公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）公开发行。

（七）发行范围及对象：中央国债登记公司开户的机构投资者（国
家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开

立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）公开发行。

（八）债券担保：本期债券无担保。

（九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，
发行人主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。

（十）主承销商：中国银河证券股份有限公司。

（十一）簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十一）债权代理人：贵州银行股份有限公司黔东南分行。
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020 年黔东南州开发投资（集团）有限责任公
司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》的约定，在发行完毕
后向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。本
期债券在全国银行间债券市场上市，简称为 20 黔开专项债，代码为
2080415.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市，简称为 20
黔开债，代码为 152702.SH。

（二）还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金分期偿付条款，在本
期债券存续期的第三年末至第七年末每年分别偿还债券本金的
20.00%。本期债券的付息日为2021年至2027年每年的12 月21 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券

的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月 21 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。公司已于 2023 年 12 月

21 日支付当期利息，并偿还本金 1.80 亿元，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

2020 年黔东南州开发投资（集团）有限责任公司城市地下综合
管廊建设专项债券募集资金总额为 9.00 亿元，7.20 亿元用于岑巩县
城市地下综合管廊项目，1.80 亿元用于补充公司营运资金。具体使用
计划如下表所示：

单位：万元

序号 项目 项目总投资额 使用募集 募集资金使 债券资金占项

资金额度 用比例 目总投比

1 岑巩县城市地下综合管廊 115,756.23 72,000.00 80.00% 62.20%

2 补充公司营运资金 - ……
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