公告日期：2024-06-27

2020 年第一期黔西南州水资源开发投资有限公司绿色公司债券、2020 年第二期黔西南州水资源开发投资有限公司绿色公司债券 2023 年度发行人履
约情况及偿债能力分析报告

发行人

黔西南州水资源开发投资（集团）有限公司

主承销商

2024 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2020 年第一期黔西南州水资源开发投资有限公司绿色公司债券、2020 年第二期黔西南州水资源开发投资有限公司绿色公司债券（以下简称“20 黔水绿色债 01”、“20 黔水绿色债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

中信建投编制本报告所引用的财务数据，引自经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度审计报告和黔西南州水资源开发投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）出具的黔西南州水资源开发投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2023 年），本报告的其他内容及信息源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、发行人基本情况

发行人名称 黔西南州水资源开发投资（集团）有限公司

成立日期 2011 年 11 月 1 日

住所 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市机场大道中
段公积金中心三楼

法定代表人 皮祖乔

注册资本 189000 万元

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法
律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，
经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、
经营范围 法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场
主体自主选择经营。（水利工程建设项目投资、开发、
建设、管理、经营；土地整理；旅游开发；人居环
境营运及管理。）

控股股东 黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 黔西南州人民政府

二、本期债券基本要素

债券全称 2020 年第一期黔西南州水资源开发投资有限公司绿
色公司债券

债券简称 银行间债券市场：20 黔水绿色债 01

上海证券交易所：G20 黔水 1

债券代码 银行间债券市场：2080282.IB

上海证券交易所：152593.SH

7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，从
债券期限 第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第
6 和第 7 个计息年度末分别偿还发行总额的 20%、20%、
20%、20%和 20%

发行规模 7 亿元

债券存量 5.60 亿元

担保情况 无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 27 日

债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2020 年第二期黔西南州水资源开发投资有限公司绿
色公司债券

债券简称 银行……
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