公告日期：2021-07-27

浏阳市城市建设集团有限公司公司债券

2020 年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）作为2016年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券（以下简称“16浏阳城建债”、“PR浏城建”）、2019年浏阳市城区停车场建设项目收益债券（以下简称“19浏阳停车场NPB”）和2020年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券（以下简称“20浏阳城建债”、“PR浏城建”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对浏阳市城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2021年4月对外披露的浏阳市城市建设集团有限公司公司2020年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：浏阳市城市建设集团有限公司

住所：湖南省长沙市浏阳市人民东路60号

办公地址：湖南省长沙市浏阳市人民东路60号

法定代表人：熊玮

经营范围：城市基础设施建设；基础设施投资（不得从事吸收 存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用

业务）；储备土地前期开发及配套建设；政府公用工程及配套设施 的建设与管理；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；保障房及 配套设施项目的建设与管理；城镇化建设；旧城区改造建设；棚户 区改造建设；交通项目建设；城市地下综合管廊投资（不得从事吸 收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信 用业务）、开发、建设、运营和管理；油（汽）库、加油（汽）站 的建设；停车场建设；停车场运营管理；道路自动收费停车泊位的 建设；城市固体废弃物处理场建设、运营、管理；路牌、路标、广 告牌安装、园林绿化工程施工；旅游景区规划设计、开发、管理； 广告制作服务；广告发布服务；股权投资（不得从事吸收存款、集 资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）； 高科技产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放 贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房屋租赁；新能源汽车充 电桩建设、运营及技术服务；场地租赁；健康医疗产业项目的建设。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年4月1日

注册资本：100,000.00万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

浏阳市城市建设集团有限公司已按照《2016年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2016年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券于2016年5月27日在银行间市场上市流通，简称“16浏阳城建债”，债券代码为

1680244.IB,并于2016年6月13日在上海证券交易所上市流通，简称“PR浏城建”，债券代码为139122.SH。

2、2019年浏阳市城区停车场建设项目收益债券于2019年4月25日在银行间市场上市流通，简称 “19浏阳停车场NPB” ， 债券代码为1924008.IB。

3、2020年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券于2020年12月23日在银行间市场上市流通，简称“20 浏阳城建债”，债券代码为2080412.IB,并于2020年12月28日在上海证券交易所上市流通，简称“20浏城建”，债券代码为152697.SH。

（二）募集资金使用情况

16浏阳城建债：根据发行人披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中15.1亿元用于安置房建设项目,具体为浏阳市禧和片区等五个安置房建设项目和浏阳市百宜片区等六个安置房建设项目,剩余资金用于补充营运资金。截至2020年末，募集资金余额为0.00亿元。

19浏阳停车场NPB：根据发行人披露的2020年年度报告，本期债券拟募集资金不超过7.5亿元，全部用于浏阳市城区停车场建设项目。截至2020年末，募集资金余额为0.00亿元。

20浏阳城……
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