公告日期：2025-06-23

债券代码：2180002.IB 债券简称：21 攀国投
债券代码：152696.SH 债券简称：21 攀国投
2021 年攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司
公司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人:

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

（攀枝花市东区三线大道北段 118 号 2 栋）

主承销商：华西证券股份有限公司

（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号）
2025 年 6 月

重要声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）编制本报告的内容及信息均来源于攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2024年）》（以下简称“年度报告”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、发行人的基本情况

（一）公司名称：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

（二）法定代表人：荆建华

（三）注册资本：人民币 1,000,000 万元

（四）成立日期：1998 年 12 月 24 日

（五）公司类型：有限责任公司(国有独资)

（六）住所：攀枝花市东区三线大道北段 118 号 2 栋

（七）经核准的经营范围：管理经营国有资产；企业管理服务；对城市基础设施、能源、交通、水务、资源开发、健康养老服务、现代农业重点建设项目的投资、融资、管理及咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程项目管理、办理政府委托的其他资金业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次债券基本情况

（一）债券名称：2021 年攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司公司债券。

（二）债券代码：2180002.IB、152696.SH。

（三）发行总额：本次债券规模为 10.00 亿元。

（四）债券期限：本次债券为 7 年期固定利率债券，附加第 5 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权及第 3 年末至第 7 年末本金分期偿付条款。

（五）债券利率：6.80%。

（六）起息日：本期债券的起息日为 2021 年 2 月 5 日。

（七）计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 2 月 5 日至 2028 年 2 月 4
日止。

（八）还本付息方式：每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，自本次债券第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。在本次债券存续期内第 5 个计息
年度末，如投资者行使投资者回售选择权，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20％的比例偿还债券本金。

（九）付息日：2022 年至 2028 年每年的 2 月 5 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十）兑付日：2024 年至 2028 年每年的 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十一）本息兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
（十二）承销方式：本次债券由主承销商华西证券以余额包销的方式承销。
（十三）债券担保：本次债券无担保。

（十四）信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本次债券的信用级别为 AA，发行人主体信用等级为 AA。

三、发……
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