公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2021 年攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司公司债券与攀枝花市国有投资（集团）有限
责任公司 2021 年度第一期中期票据（分别简称“21 攀国投”与“21 攀国投 MTN001”）信用评级的跟
踪评级安排，本评级机构根据攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司（简称“攀国投”，“该公司”或
“公司”）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，
对攀国投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋
势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

2020 年 6 月，经中华人民共和国国家发展和改革委员会（发改企业债券[2020]191 号）核准，该公
司于 2021 年 2 月发行了 21 攀国投，所募资金用于攀枝花市花城新区棚户区改造项目建设（简称“花
城棚改项目”）和补充营运资金。花城棚改项目预计总投资 11.18 亿元，拟使用募集资金 7.00 亿元，截
至 2023 年 3 月末已累计投资 9.28 亿元，募集资金均已使用完毕。截至同期末，项目处于建筑主体结构
施工阶段。按照公司计划，2023 年 4-12 月和 2024 年分别拟投资 1.30 亿元和 0.60 亿元。

图表 1. 花城棚改项目投资情况（单位：亿元）

开工时 （计划） 预计总 拟使用募 已累计 其中：已累计 未来拟投资金额

项目 间 竣工时间 投资 集资金 投资 使用募集资金

2023 年 4-12 月 2024 年

花城棚改 2020.12 2024.12 11.18 7.00 9.28 7.00 1.3 0.60
项目

资料来源：攀国投

该公司于 2020 年 6 月成功注册 10 亿元中期票据发行额度（中市协注[2020]MTN651 号），并于次
年 5 月发行了 21 攀国投 MTN001，发行金额为 5 亿元，期限为 3+2 年，所募资金已用于偿还公司及其
子公司的有息债务。

截至 2023 年 5 月末，该公司已发行的未到期债券本金余额合计 15.00 亿元，目前各债券利息支付
均正常。

图表 2. 公司存续债券概况

债项名称 发行金额（亿元） 期限（年） 发行利率（%） 发行时间 本息兑付情况

21 攀国投 10.00 5+2 6.80 2021-02-05 正常付息

21 攀国投 MTN001 5.00 3+2 6.00 2021-05-06 正常付息

资料来源：Wind

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的
基础上，贯彻新发展理念和构建“双循环”发展新格局有利于提高经济发展的可持续性和稳定性，我国
经济基本面长期向好。

2023 年第一季度，全球经济景气度在服务业的拉动下有所回升，主要经济体的通胀压力依然很大，美欧经济增长的疲弱预期未发生明显变化，我国经济发展面临的外部环境低迷且不稳。美联储、欧洲央行加息导致银行业风险暴露，政府的快速救助行动虽在一定程度上缓解了市场压力，但金融领域的潜在风险并未完全消除；美欧货币政策紧缩下，美元、欧元的供给持续回落，对全球流动性环境、外债压力大的新兴市场国家带来挑战。大国博弈背景下的贸易限制与保护不利于全球贸易发展，俄乌军事冲突的演变尚不明确，对全球经济发展构成又一重大不确定性。

我国经济总体呈温和复苏态势。就业压力有待进一步缓解，消费者物价指数小幅上涨。工业中采矿业的生产与盈利增长……
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