公告日期：2021-08-31

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较上年度更新如下：

一、货币资金风险

截至 2021 年 6 月末，公司货币资金余额为 282,823.24 万元，占 6 月末总资产的比例
为 9.15%，较上年末减少 30.98%，尽管发行人保持着较为充足的货币资金，但若未来货币资金持续减少，发行人可能会面临一定短期偿债压力，从而对发行人生产经营造成负面影响。

二、预付账款风险

截至 2021 年 6 月末，公司预付账款账面余额为 100,672.22 万元，占 6 月末总资产的
比例为 3.26%，较上年末增加 109.44%，尽管发行人预付账款金额较小，占比较低，但较高的增长速率，可能会对发行人日常经营造成负面影响。

三、其他应收款风险

截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款账面余额为 466,793.03 万元，占同期总资产的
比重为 15.11%。其他应收款的金额较大，主要为应收攀枝花市财政局的土地出让款，虽然出现其他应收款无法正常收回的可能性较小，但是存在款项收回时间较长的可能性，给发行人的资金带来一定压力。

四、有息负债风险

公司有息负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和
长期应付款。截至 2021 年 6 月末，公司有息负债规模为 1,583,958.40 万元，占总负债比
例为 74.93%，有息债务规模较大，发行人将面临有息债务规模较大的风险。

五、现金流波动风险

截至 2021 年 6 月末，发行人经营现金流净额为-11,684.21 万元，投资现金流净额为-
134,734.62 万元，筹资现金流净额为 19,496.64 万元，较去年同期均出现大幅变动，随着发行人经营业务、投资活动以及筹资活动的开展，未来发行人现金流可能有波动较大的风险。

六、资产受限风险

截至 2021 年 6 月末，公司所有权受到限制的资产账面价值为 943,164.04 万元，占
2021 年 6 月末总资产的比例为 30.53%。发行人资产受限的主要原因系用于棚改项目的抵质押借款所致。发行人受限资产规模较大，如果未来经营活动发生不利变动，发行人自身资产的变现能力较弱，可能面临较大的偿债压力。

七、对外担保风险

截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保金额合计 355,395.77 万元，占总资产比例为
11.50%。虽然被担保人主要为国有企业且经营情况良好，但如果被担保人不能及时偿还相关债务，则有可能导致公司承担连带赔偿责任。公司面临一定的或有负债风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及……
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